資金管理工作總結(jié)合集15篇
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，因此好好準(zhǔn)備一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢？以下是小編為大家整理的資金管理工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
資金管理工作總結(jié)1
今年以來，隨著糧食市場(chǎng)的進(jìn)一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購(gòu)資金封閉管理工作面臨新的形勢(shì)。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購(gòu)資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào).工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動(dòng)資金計(jì)劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效�，F(xiàn)將20xx年上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標(biāo)，量化和細(xì)化考核評(píng)比辦法
繼全省分、支行長(zhǎng)會(huì)議之后，市分行召開了20xx年工作會(huì)議，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在了全行各項(xiàng)工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向.的..：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以績(jī)效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開展計(jì)劃信貸管理工作。并且對(duì)照省行資金計(jì)劃處的考核辦法，對(duì)資金計(jì)劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計(jì)劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項(xiàng)管理制度。在百分考核辦法中，把資金計(jì)劃工作細(xì)分為計(jì)劃管理、資金管理、財(cái)政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計(jì)管理、等級(jí)行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評(píng)比辦法方向.的..明確，切合實(shí)際，對(duì)做好全市資金計(jì)劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對(duì)性。
二、加強(qiáng)資金營(yíng)運(yùn)管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營(yíng)運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營(yíng)運(yùn)水平。
1.堅(jiān)持資金頭寸限額管理。今年以來我行計(jì)劃部門進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)核算意識(shí)，嚴(yán)格對(duì)資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行根據(jù)自身情況的在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對(duì)不合.占用及時(shí)調(diào).，保證了各行科學(xué)合.占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。
2.完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請(qǐng)調(diào)資金時(shí)，做到資金調(diào)撥與信貸計(jì)劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計(jì)劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請(qǐng)調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào).了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請(qǐng)調(diào)資金××筆×××××萬(wàn)元。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級(jí)行的要求，規(guī)范使用《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書》《資金請(qǐng)調(diào)單》《資金申請(qǐng)審批情況的表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺(tái)帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對(duì)賬，全年賬務(wù)無差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。
三、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作，提高統(tǒng)計(jì)資料質(zhì)量
（一）我行各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員克服統(tǒng)計(jì)工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況的，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量有了較大的提高。
�。ǘ榧訌�(qiáng)對(duì)現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的的監(jiān)測(cè)和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報(bào)告制度，按月對(duì)轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況的及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對(duì)造成當(dāng)期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點(diǎn)分析。
（三）我行在統(tǒng)計(jì)管理上始終堅(jiān)持按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全來源于各支行（部）會(huì)計(jì)部門的各項(xiàng)報(bào)表，堅(jiān)持報(bào)真情、報(bào)真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計(jì)資料和泄露統(tǒng)計(jì)機(jī)密，在按時(shí)完成好省分行規(guī)定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的同時(shí)，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
四、加強(qiáng)財(cái)補(bǔ)資金管理，做好監(jiān)督撥付工作
今年以來我行對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財(cái)政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財(cái)政、糧食主管部門匯報(bào)糧食銷售、保管情況的，補(bǔ)貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項(xiàng)工作順利開展。
�。ㄒ唬┳约Z食市場(chǎng)放開后，國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢(shì)下，我行年初對(duì)所轄支行、部的財(cái)政補(bǔ)貼情況的進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時(shí)掌握各級(jí)糧棉油儲(chǔ)備數(shù)量、.存值的增減變化及其原因，對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼的項(xiàng)目、金額、來源、時(shí)間要做到心中有數(shù)。并對(duì)已掌握的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策和財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況的，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時(shí)正確上報(bào)各類財(cái)政補(bǔ)貼報(bào)表及有關(guān)情況的分析；認(rèn)真及時(shí)登記各類財(cái)政補(bǔ)貼臺(tái)帳，確保臺(tái)帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。
（二）積極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭(zhēng)取和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金營(yíng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動(dòng)督促同級(jí)財(cái)政和企業(yè)主管部門及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時(shí)將補(bǔ)貼資金到位情況的反饋財(cái)政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對(duì)稱造成補(bǔ)貼資金滯留的情況的'，并與會(huì)計(jì)部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
�。ㄈ┙�(jīng)過我行與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況的及監(jiān)測(cè)管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬(wàn)元，實(shí)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率××％。
五、監(jiān)測(cè)和分析等級(jí)行管理指標(biāo)，適時(shí)調(diào).工作思路
20xx年度等級(jí)行考核與以前年度相比有很大的調(diào).，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會(huì)等級(jí)行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對(duì)考核指標(biāo)提出反饋意見，分析各項(xiàng)指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況的，市行對(duì)各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對(duì)策分析，通過對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)反映，適時(shí)調(diào).工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向.的..，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測(cè)決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營(yíng)管理水平。
六、加大調(diào)查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能
為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過對(duì)所轄支行、部和糧食購(gòu)銷企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動(dòng)、信貸資金活動(dòng)的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購(gòu)資金封閉管理動(dòng)態(tài)情況的，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種因素，并且堅(jiān)持靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購(gòu)資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問題，提出對(duì)策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析的前瞻性和指導(dǎo)性。
七、加強(qiáng)現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行
�。ㄒ唬┙衲暌詠恚倚邪凑沼嘘P(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，現(xiàn)金計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時(shí)要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計(jì)劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級(jí)審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購(gòu)銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴(yán)格控制糧棉購(gòu)銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合.核定企業(yè)淡旺季.存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專項(xiàng)檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對(duì)各支行（部）進(jìn)行了檢查。從檢查情況的來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
�。ǘ┪倚欣枚喾N形式向購(gòu)銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計(jì)息、按利率調(diào).分段計(jì)息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計(jì)算好利息收支帳；銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵(lì)和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行（部）每季對(duì)利率執(zhí)行情況的進(jìn)行一次自查，并書面上報(bào)市分行。市分行也對(duì)各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況的進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況的來看，利率執(zhí)行情況的基本能按照國(guó)家有關(guān)政策要求。
八、認(rèn)真做好夏季信貸資金需求預(yù)測(cè)，為經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。
為進(jìn)一步做好20xx年夏季糧油收購(gòu)工作，保證糧油收購(gòu)資金的供應(yīng)，我行主動(dòng)和糧食、農(nóng)業(yè)等部門聯(lián)系，..相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào).變化情況的，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息量，為計(jì)劃預(yù)測(cè)服務(wù)。通過對(duì)今年夏季糧油購(gòu)銷形勢(shì)的分析，預(yù)計(jì)前期收購(gòu)進(jìn)度較慢，收購(gòu)時(shí)間會(huì)拉長(zhǎng)，可能會(huì)出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購(gòu)準(zhǔn)入條件放開，糧食收購(gòu)主體呈多元化，收購(gòu)量勢(shì)必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計(jì)全市將收購(gòu)小麥約××××萬(wàn)公斤、收購(gòu)油菜籽××××萬(wàn)公斤。
回顧20xx年上半年我行資金計(jì)劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對(duì)照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢(shì)下，全市計(jì)劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況的不甚.想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門協(xié)調(diào)力度。
資金管理工作總結(jié)2
通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍需加強(qiáng)，其次：堅(jiān)持�？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項(xiàng)目還要切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，具有公司特色的工程項(xiàng)目資金管理操作規(guī)程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對(duì)性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè);面對(duì)新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的'解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對(duì)u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門員工績(jī)效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)
7、根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。通過與銀行的積極溝通，新爭(zhēng)取到7000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
三、資金風(fēng)險(xiǎn)管控
我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對(duì)船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購(gòu)違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，XX年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
四、成本管控
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過。
五、材料
1、強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核：強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核，物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫(kù)：根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫申購(gòu)單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購(gòu);所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理：本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題。
4、積極盤活積壓物資：組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作，提交評(píng)估結(jié)果。
六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
XX年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。
七、小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理，對(duì)開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對(duì)開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開展。通過小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的開展，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。
八、與其他部門的協(xié)調(diào)
財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對(duì)賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等。
九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)
總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作同時(shí)通過定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳、幫、帶”工作對(duì)部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外，XX年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。
財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購(gòu)合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購(gòu)，庫(kù)存管理，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng)，并進(jìn)行逐級(jí)審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對(duì)實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
資金管理工作總結(jié)3
XX年上半年，預(yù)外局在財(cái)政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹全市財(cái)政工作會(huì)議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，積極推進(jìn)部門預(yù)算，大力組織各項(xiàng)財(cái)政非稅收入,合理調(diào)度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)收支任務(wù)�，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、主要指標(biāo)完成情況
XX年上半年，預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入182，241萬(wàn)元，較上年同期93，612萬(wàn)元增長(zhǎng)94%。各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況是：
�。ㄒ唬┗I措城建資金177，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元），完成全年目標(biāo)任務(wù)30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財(cái)政非稅收入182，241萬(wàn)元，完成計(jì)劃30億元的60.7%。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)11億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)6億元的183%。
�。ㄈ⿲�(duì)專項(xiàng)支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報(bào)告2篇，占全年目標(biāo)任務(wù)5篇的40%。
二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
�。ㄒ唬┏浞诌\(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設(shè)資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會(huì)通過的全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設(shè)大鄭州，努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，配合有關(guān)部門運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市的理念，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，管好用好城市資源，將土地資源收購(gòu)儲(chǔ)備，對(duì)所有經(jīng)營(yíng)性用地項(xiàng)目全部通過招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓土地。XX年1-6月份，國(guó)土專戶收入實(shí)現(xiàn)87，801萬(wàn)元，國(guó)土專戶支出70，647萬(wàn)元，其中土地補(bǔ)償性支出70，275萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償32，327萬(wàn)元，土地收購(gòu)成本支出31，643萬(wàn)元，其它補(bǔ)償支出6，305萬(wàn)元），土地開發(fā)性支出372萬(wàn)元。
（二）用足、用好已有的收費(fèi)政策，組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠工作。
配套費(fèi)是用于城建的專項(xiàng)收費(fèi)，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi)，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調(diào)得力人員對(duì)往年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元，以房抵債15萬(wàn)元。XX年1-6月份，共征收配套費(fèi)10，929萬(wàn)元，占計(jì)劃18，000萬(wàn)元的60%，較上年同期增長(zhǎng)12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ龋_保環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏。
為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會(huì)，督促指導(dǎo)征收工作，XX年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)共計(jì)8252萬(wàn)元。
�。ㄋ模┓e極籌措城建資金，確保城建項(xiàng)目資金需要。
根據(jù)市政府工作安排，XX年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續(xù)建項(xiàng)目10億元，會(huì)展中心項(xiàng)目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與省內(nèi)11家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1-6月份，完成貸款任務(wù)177，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調(diào)整的影響，央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資工作。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的11個(gè)部門預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理；對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃，市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款，并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開始實(shí)施全過程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計(jì)完成154，000萬(wàn)元，完成全年城建資金計(jì)劃322，006萬(wàn)元的47%。其中，一般城建資金累計(jì)支出143，831萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)290，906萬(wàn)元的49%，專項(xiàng)城建資金累計(jì)支出10，169萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)31，100萬(wàn)元的32%。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目123個(gè)，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對(duì)已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問效報(bào)告2篇。
三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理
（一）繼續(xù)完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無誤。XX年上半年，全市共有728個(gè)單位通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元。
�。ǘ┘訌�(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。
票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2，230箱，出庫(kù)1，855箱，入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246，821本，出庫(kù)199，399本。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據(jù)102，636份，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)32，397本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致，上半年共核銷電子票據(jù)312，248份，核銷現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20，425本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T預(yù)算的全面推行，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署，以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計(jì)劃編入部門預(yù)算，資金通過銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專戶。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟�，在�?cái)政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
�。ㄋ模┳龊没楣ぷ�，促進(jìn)“收支兩條線”規(guī)定全面落實(shí)。
對(duì)非稅收入的日常稽查和專項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線”的重要手段。3月中旬，按照豫財(cái)綜[XX]18號(hào)文件精神，對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結(jié)果上報(bào)省廳；4-5月份，對(duì)即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財(cái)綜[XX]31號(hào)文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對(duì)即開型大獎(jiǎng)的銷售情況進(jìn)行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷售有獎(jiǎng)卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的.函》，請(qǐng)求公安部門對(duì)我市中小學(xué)周圍進(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù)，我們還及時(shí)整理了全市各部門、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財(cái)政綜合管理工作
（一）做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。
根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解，XX年上半年，共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元。
�。ǘ┱J(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)工作。
預(yù)算外局工作綜合性強(qiáng)，省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多，對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù)，我們都認(rèn)真完成，并及時(shí)上報(bào)。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有：財(cái)政專戶電月報(bào)、非稅收入月報(bào)、彩票月報(bào)、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等。
五、存在的主要問題和下半年采取措施
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1、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60%，同比增長(zhǎng)94%,但其中7.4億元為土地專款靜增，占增收總額的86%，形成財(cái)力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
2、城建資金收入57.589萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，完成計(jì)劃43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費(fèi)、出租車有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計(jì)劃59%，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
�。ǘ�(zhǔn)備采取的措施
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。
3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
資金管理工作總結(jié)4
如果把一個(gè)企業(yè)比作是一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，那么，資金就是“發(fā)電機(jī)”的電源，而財(cái)務(wù)部門則是企業(yè)的“變壓器或配電站”。它在整個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，籌集、收撥、聚散、安排、調(diào)劑各個(gè)項(xiàng)目和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的資金周轉(zhuǎn)使用，以保證 “發(fā)電機(jī)”的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少或杜絕有息負(fù)債，降低企業(yè)和工程項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)成本，以提升企業(yè)的創(chuàng)效能力。
自20xx以來，我們財(cái)務(wù)部資金管理中心，堅(jiān)定不移地推進(jìn)集團(tuán)公司資金池的建立，加大資金集中及調(diào)劑力度，在充分保證集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)承攬，支持項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)的同時(shí)，資金中心共實(shí)現(xiàn)收入8,967萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈收益5,538萬(wàn)元，全集團(tuán)杜絕了有息負(fù)債，完成了貸款零余額的目標(biāo)，貨幣資金存量達(dá)到37億元，同比增長(zhǎng)100%，并大幅度提高了全集團(tuán)的整體收益水平，20xx年產(chǎn)值收益率由20xx年的1.37%提高到8.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.8億元，占股份公司年度計(jì)劃的147.3%，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況明顯改善，被股份公司評(píng)為20xx年度資金集中管理先進(jìn)單位。
一、積極探索推行資金集中管理模式，充分彰顯集中管理的“聚財(cái)”效應(yīng) ，為實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)奠定基本框架
這幾年來，盡管在國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施投資、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)增長(zhǎng)的宏觀調(diào)控政策下，許多建筑企業(yè)的施工規(guī)模呈現(xiàn)急劇擴(kuò)張之勢(shì)，但部分建筑企業(yè)卻處于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。有的單位甚至出現(xiàn)“產(chǎn)值越來越高，產(chǎn)值收益率越來越低；施工規(guī)模越來越大，銀行貸款越來越多；算來有米、煮來無飯，辛辛苦苦為銀行打工”的現(xiàn)象。
經(jīng)過反復(fù)深入的總結(jié)分析，使我們深刻地認(rèn)識(shí)到，企業(yè)之所以出現(xiàn)“規(guī)模不經(jīng)濟(jì)”的狀況，最根本的原因就在于“大規(guī)模生產(chǎn)，小作坊管理”的管理模式，使得各個(gè)項(xiàng)目各自為戰(zhàn)、各行其是、自主經(jīng)營(yíng)、自我循環(huán)。這就必然形成項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人的管理能力決定項(xiàng)目盈利能力的狀況。導(dǎo)致有些項(xiàng)目出現(xiàn)漏洞百出、效益流失現(xiàn)象。
還有一個(gè)值得深思的問題是，雖然企業(yè)曾出臺(tái)了諸多加強(qiáng)成本管理的措施，但這些措施中加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理的措施多，強(qiáng)化“法人管項(xiàng)目”的辦法少；著眼于微觀或某些方面管理的措施多，著眼于系統(tǒng)化、規(guī)�；⒕婊芾淼霓k法少；加強(qiáng)“節(jié)流”工作的措施多，加強(qiáng)“開源”的措施少；強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理管理職責(zé)的措施多，發(fā)揮企業(yè)機(jī)關(guān)控制工程成本職能的辦法少。
由于管理規(guī)模不適應(yīng)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是信息化管理能力的滯后，致使企業(yè)無法形成規(guī)模效益。當(dāng)前隨著施工規(guī)模的擴(kuò)展，通過實(shí)施信息化管理，提升企業(yè)總部管控能力，擴(kuò)大管理規(guī)模、管理范圍，實(shí)現(xiàn)更高層次的集約化經(jīng)營(yíng)，實(shí)施資金的集中調(diào)度，物資設(shè)備的集中采購(gòu)，人力資源的集中調(diào)配，成為提升規(guī)模效益唯一的發(fā)展趨勢(shì)和正確方向。
特別是對(duì)于我們這樣點(diǎn)多、線長(zhǎng)、分布廣的大型建筑施工企業(yè)來說，工程造價(jià)、管理水平、創(chuàng)效能力、施工環(huán)境的不平衡是種常態(tài)。有的項(xiàng)目可能資金比較充裕；有的則可能出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，捉襟見肘……資金富裕的，把大量資金滯留在項(xiàng)目上，導(dǎo)致資金流動(dòng)的停滯，造成資源浪費(fèi)。而資金緊張的，則必須依靠貸款維持經(jīng)營(yíng)，這樣必然會(huì)加重項(xiàng)目負(fù)擔(dān)。如果企業(yè)能夠建立資金池，通過銀行系統(tǒng)實(shí)施資金的集中歸集（歸集范圍必須擴(kuò)大到工程公司項(xiàng)目部一級(jí)），將分散在各地、各銀行系統(tǒng)的項(xiàng)目部帳戶納入企業(yè)資金池，改變資金多級(jí)分散、難以有效利用的狀況，實(shí)現(xiàn)資金的'集中管理、集中調(diào)劑，以提高資金流動(dòng)性和使用效率，促使資金快速流轉(zhuǎn)，降低企業(yè)成本，實(shí)現(xiàn)效益最大的化。
截止至20xx年12月31日，全集團(tuán)共集中資金240,060萬(wàn)元（不含在股份公司上存58755萬(wàn)元），其中資金池集中資金40,222萬(wàn)元，原模式（銀行網(wǎng)銀與預(yù)算相結(jié)合）集中資金199,838萬(wàn)元。較年初上存款93,636萬(wàn)元增長(zhǎng)146424萬(wàn)元,增幅達(dá)到156.38%。實(shí)現(xiàn)了資金集中管理的扁平化，有效地提高了資金流動(dòng)性和使用效率，使我集團(tuán)公司的資金管理模式實(shí)現(xiàn)了一次質(zhì)的跨越。
二、嚴(yán)格把握資金集中管理的關(guān)節(jié)點(diǎn)，充分彰顯集中管理的“生財(cái)”效應(yīng)，提高資金的流動(dòng)性和使用效率
資金集中管理的目的就是創(chuàng)造“錢生錢”的效應(yīng)，從企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)角度來說，資金的集中管理加速了資金周轉(zhuǎn)循環(huán)，實(shí)現(xiàn)物資設(shè)備的集中采購(gòu)，降低施工成本，同時(shí)可使貨幣資金存量大幅度增長(zhǎng)，以將這些資金用于收益較高的長(zhǎng)期投資，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提高企業(yè)的承攬能力和投資創(chuàng)效能力。
一是把握好資金的歸集點(diǎn)，提高資金的集中率。實(shí)施資金的集中管理不僅涉及到各個(gè)項(xiàng)目部的利益，也牽扯到金融系統(tǒng)和建設(shè)單位的利益。地方銀行擔(dān)心利益受損，建設(shè)單位顧及影響項(xiàng)目資金的使用。因此，實(shí)施資金的集中管理，需要做大量的協(xié)調(diào)和疏導(dǎo)工作，積極爭(zhēng)取金融系統(tǒng)和建設(shè)單位的支持，妥善解決阻礙資金池運(yùn)作的障礙，確保銀行賬戶全部納入資金體系。以賬戶的集中推進(jìn)資金的集中率，以資金的集中率提高資金的使用率。
20xx年，資金中心把“資金池”的建立作為資金集中工作的重點(diǎn)。先后與農(nóng)行、建行、工行簽訂協(xié)議，將124個(gè)賬戶納入資金池，集中比例分別為76.3%和47.3%，共集中就結(jié)算資金近240億元。今年，我們?nèi)砸再~戶的管理為抓手，使全集團(tuán)95%以上的銀行賬戶納入資金池管理體系。
二是把握好資金的使用結(jié)算點(diǎn)，提高資金的使用效率。資金的歸集目的在于合理使用。為保證資金的及時(shí)、高效上收與撥付，財(cái)務(wù)部門對(duì)所有資金使用，都要嚴(yán)格按照申請(qǐng)、評(píng)估、決策等程序，嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)，并簽訂調(diào)劑協(xié)議，確保資金的集中管理與調(diào)劑既不影響集團(tuán)公司、工程公司和項(xiàng)目部的資金使用，又能充分保證集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)承攬，支持項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)。20xx年，武（漢）咸（寧）城際鐵路試驗(yàn)段上馬，鐵道部要求在3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完工，但建設(shè)單位資金一時(shí)不能到位，集團(tuán)公司資金中心調(diào)劑7個(gè)億的資金，保證試驗(yàn)段正常施工，向建設(shè)單位交出了快速、高效的優(yōu)質(zhì)工程。受到鐵道部領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚(yáng)。
僅去年以來，財(cái)務(wù)部資金池就先后為各單位辦理投標(biāo)保證金、設(shè)備購(gòu)置款等調(diào)劑業(yè)務(wù)51筆，調(diào)劑資金近20億元，節(jié)約開支7600多萬(wàn)元；集中招標(biāo)采購(gòu)物資968次，計(jì)110多億元，僅材料成本就節(jié)約2.33億元。
三是把握好資金的賬務(wù)管理點(diǎn)，維護(hù)制度的嚴(yán)肅性。為保證資金的及時(shí)、高效上收與合理使用，公司財(cái)務(wù)部門先后出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)資金集中管理工作的通知》、《關(guān)于在集團(tuán)公司實(shí)行資金集中結(jié)算的通知》、《關(guān)于推廣票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)的通知》等7項(xiàng)有關(guān)管理措施。同時(shí)，為確保資金集中管理的預(yù)期效果，切實(shí)加強(qiáng)了資金的賬務(wù)管理工作，財(cái)務(wù)部門對(duì)各個(gè)項(xiàng)目部的貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、物資存貨、所需流動(dòng)資金、短期投資、短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付稅金及未交利潤(rùn)等等一一搞清楚，以管好用好資金，尋求合理的資金結(jié)構(gòu)，做好資金的安排和調(diào)劑。
三，積極探索資金集中管理的周轉(zhuǎn)模式，充分彰顯集中管理的“節(jié)財(cái)”效應(yīng)，降低企業(yè)的財(cái)務(wù)成本和管理費(fèi)用
資金的集中管理從企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債角度來說，其目的就在于通過對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的資金籌措集中，充分滿足項(xiàng)目的日常運(yùn)作需求，特別是對(duì)于那些一時(shí)資金周轉(zhuǎn)困難的項(xiàng)目來說，規(guī)避有息負(fù)債經(jīng)營(yíng)，彰顯“節(jié)財(cái)”效應(yīng)，提高經(jīng)濟(jì)效益。
一是采取模擬競(jìng)價(jià)的資金周轉(zhuǎn)模式，降低各銀行的信用使用成本。為降低各銀行的信用使用成本，我們對(duì)各類保函、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)采取了模擬競(jìng)價(jià)的方式，以成本決定對(duì)各銀行的合作內(nèi)容及份額，現(xiàn)在集團(tuán)公司所有保函、銀承都免保證金，大幅度降低了財(cái)務(wù)成本和管理費(fèi)用。
同時(shí)，我們還建立了銀行信用使用臺(tái)賬管理制度。對(duì)各類銀行信用的審批、類別、履約期限、費(fèi)率、受益人、承辦人等內(nèi)容建立臺(tái)賬，對(duì)信用使用及時(shí)清理，對(duì)各類銀行收費(fèi)專人復(fù)核，對(duì)銀行信用使用建立了清晰的責(zé)任制度。
二是采取銀行銀行承兌匯票周轉(zhuǎn)模式，提高資金的利用率。我們對(duì)項(xiàng)目部發(fā)生的大額購(gòu)貨款項(xiàng)，統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)采取銀行承兌匯票方式支付，把項(xiàng)目的等額資金集中以作為周轉(zhuǎn)金，加強(qiáng)內(nèi)部資金調(diào)劑，從而大幅度降低或杜絕了銀行利息支出和有息負(fù)債，加快了資金周轉(zhuǎn)速度，提高了資源的利用率，節(jié)約資金成本近9000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈收益5500多萬(wàn)元，而且使貨幣資金存量大幅度增長(zhǎng)，進(jìn)一步提高了企業(yè)的承攬能力和創(chuàng)效能力。
三是采取內(nèi)部存蓄調(diào)劑、市場(chǎng)運(yùn)作付息的周轉(zhuǎn)模式，鼓勵(lì)各工程公司和各個(gè)項(xiàng)目部主動(dòng)上繳。為了推動(dòng)各單位高效使用調(diào)劑款，加快資金流轉(zhuǎn)速度，充分體現(xiàn)公平、公正、合理的周轉(zhuǎn)規(guī)則，我們采取了內(nèi)部存蓄調(diào)劑、市場(chǎng)運(yùn)作付息的周轉(zhuǎn)模式。各單位在資金中心存款除鼓勵(lì)定期存款外，活期存款自由使用，并按銀行同期活期利率高零點(diǎn)五個(gè)百分點(diǎn)計(jì)息（包括資金池自動(dòng)上劃資金）獎(jiǎng)勵(lì)。
20xx年，資金中心共拿出277萬(wàn)元用于資金集中管理工作獎(jiǎng)勵(lì)，占全年收益的5%。截止到12月31日，各單位在資金中心的調(diào)劑款余額達(dá)到193834萬(wàn)元，較年初增加42595萬(wàn)元，增幅達(dá)到了28.16%。增長(zhǎng)較快的單位有：襄渝二線增長(zhǎng)12595萬(wàn)元，三公司增長(zhǎng)10352萬(wàn)元，城軌公司增長(zhǎng)5803萬(wàn)元，一公司增長(zhǎng)4500萬(wàn)元。增長(zhǎng)的調(diào)劑款主要用于項(xiàng)目用款、設(shè)備購(gòu)置及投標(biāo)保證金用款，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)承攬、施工生產(chǎn)提供了有力的金融支持和資金保證。
資金管理工作總結(jié)5
今年以來，我鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金管理工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)，財(cái)政扶貧資金科學(xué)化精細(xì)化管理水平不斷提高，資金使用績(jī)效進(jìn)一步提升�，F(xiàn)將20xx年財(cái)政扶貧資金管理情況總結(jié)如下:
一、資金收支情況
20xx年，我鎮(zhèn)共收到各項(xiàng)財(cái)政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬(wàn)元，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金139.95萬(wàn)元、主體培育示范資金4萬(wàn)元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設(shè)資金36萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)資金19萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施“八小水利”項(xiàng)目建設(shè)資金490萬(wàn)元、貧困村環(huán)境整治項(xiàng)目資金6萬(wàn)元、貧困村村級(jí)道路建設(shè)資金29萬(wàn)元、村級(jí)公益性崗位補(bǔ)助資金28.8萬(wàn)元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金14.5萬(wàn)元。截止12月20日，實(shí)際支出791.35萬(wàn)元，占到位資金的99.88%，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金139.95萬(wàn)元、主體培育示范資金4萬(wàn)元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設(shè)資金35.1萬(wàn)元(項(xiàng)目審計(jì)結(jié)余0.9萬(wàn)元)、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)資金19萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施“八小水利”項(xiàng)目建設(shè)資金490萬(wàn)元、貧困村環(huán)境整治項(xiàng)目資金6萬(wàn)元、貧困村村級(jí)道路建設(shè)資金29萬(wàn)元、村級(jí)公益性崗位補(bǔ)助資金28.8萬(wàn)元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金14.5萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目實(shí)施情況
根據(jù)財(cái)政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際，在認(rèn)真審核的基礎(chǔ)上，從扶貧項(xiàng)目庫(kù)中擇優(yōu)選擇項(xiàng)目，報(bào)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組審批�？h扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，鎮(zhèn)項(xiàng)目辦及相關(guān)部門及時(shí)將項(xiàng)目信息在鎮(zhèn)公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行公示。項(xiàng)目實(shí)施單位和村嚴(yán)格按照扶貧資金項(xiàng)目操作程序組織項(xiàng)目實(shí)施。截止目前，工程建設(shè)類項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，并通過檢查驗(yàn)收，現(xiàn)已交付使用。補(bǔ)助補(bǔ)貼類項(xiàng)目資金全部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打卡發(fā)放到位。
三、主要工作
(一)加強(qiáng)宣傳教育。定期組織政府干部、單位負(fù)責(zé)人和村兩委主要負(fù)責(zé)人開展扶貧項(xiàng)目資金使用管理制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，廣泛宣傳扶貧政策，加強(qiáng)扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，增強(qiáng)了政府班子成員、部門負(fù)責(zé)人和村兩委負(fù)責(zé)人正確使用和管理扶貧資金的認(rèn)識(shí)，為管好用好扶貧項(xiàng)目資金奠定了基礎(chǔ)。成立XX鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)《XX鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目管理制度》，制定扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、審核審批、組織實(shí)施、監(jiān)督檢查、竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目資金報(bào)賬流程圖，使扶貧項(xiàng)目資金使用和管理程序進(jìn)一步規(guī)范。
(二)規(guī)范資金管理。認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)行專戶存儲(chǔ)，專賬核算，專人管理，�？顚Ｓ�，封閉運(yùn)行的管理體制。嚴(yán)格執(zhí)行扶貧資金鎮(zhèn)財(cái)政報(bào)賬制管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付財(cái)政專項(xiàng)扶貧和統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，確保了資金安全，提高了財(cái)政扶貧資金的使用效益。堅(jiān)持陽(yáng)光操作，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目資金公告公示制度，鎮(zhèn)扶貧辦、項(xiàng)目辦及鎮(zhèn)直項(xiàng)目實(shí)施單位將項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、資金規(guī)模、實(shí)施期限、預(yù)期效益、施工單位及責(zé)任人等信息在鎮(zhèn)公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行為期7天的公示，接受群眾監(jiān)督，提高了扶貧資金管理使用的`透明度。
(三)強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管。嚴(yán)格按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的要求，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、任務(wù)、資金和權(quán)責(zé)“四到位”制度，推進(jìn)村級(jí)申報(bào)、鎮(zhèn)級(jí)審核、縣級(jí)審批的運(yùn)作模式。堅(jiān)持扶貧項(xiàng)目資金責(zé)任制、合同管理制和公告公示制，確保項(xiàng)目資金公開透明，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。堅(jiān)持工程招投標(biāo)制和扶貧物資政府采購(gòu)制，確保程序規(guī)范、合法。實(shí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制和績(jī)效評(píng)價(jià)制，對(duì)工程類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行竣工驗(yàn)收和評(píng)估，驗(yàn)收評(píng)價(jià)合格后，方可報(bào)賬撥付資金。對(duì)補(bǔ)助到戶、到人資金，嚴(yán)格按照“戶申請(qǐng)、村審核、鎮(zhèn)審批”的管理模式，補(bǔ)助資金在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)打卡發(fā)放到戶。加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理，嚴(yán)格按照縣制定的《扶貧項(xiàng)目檔案管理規(guī)范》進(jìn)行收集、整理、歸檔，確保項(xiàng)目檔案規(guī)范化管理。
(四)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。項(xiàng)目資金下達(dá)后，及時(shí)將相關(guān)信息在鎮(zhèn)、村公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》進(jìn)行公示，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督。落實(shí)包村干部扶貧資金監(jiān)管職責(zé)，發(fā)揮包村干部就近就地監(jiān)督作用。加強(qiáng)項(xiàng)目資金跟蹤問效，定期或不定期開展項(xiàng)目資金執(zhí)行情況跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期整改，及時(shí)糾正。積極構(gòu)建扶貧、財(cái)政、紀(jì)委監(jiān)督檢查防線，定期開展監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為，全年鎮(zhèn)政府共組織開展扶貧資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查6次，有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生，確保了扶貧資金的規(guī)范管理、安全運(yùn)行。
四、存在問題
一是在扶貧資金監(jiān)管上存在制度不健全，監(jiān)管責(zé)任落實(shí)不到位情況。
二是鎮(zhèn)、村項(xiàng)目資金公告公示不及時(shí)、不規(guī)范，公開方式還比較單一。
五、取得成效
(一)生產(chǎn)生活條件明顯改善。20xx年，我鎮(zhèn)依據(jù)扶貧規(guī)劃，瞄準(zhǔn)貧困村和重點(diǎn)貧困人口，投入財(cái)政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬(wàn)元，用于貧困村道路、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)，改善了貧困村生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，促進(jìn)了貧困村經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
(二)貧困人口收入不斷增加。通過實(shí)施產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、公益性崗位等補(bǔ)助政策，激發(fā)了貧困戶自身發(fā)展動(dòng)力，提高了他們創(chuàng)業(yè)、就業(yè)和發(fā)展生產(chǎn)的積極性，增加了貧困戶收入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，貧困戶戶均增收3000元，全鎮(zhèn)581戶，1385人實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。
(三)貧困人口素質(zhì)得到提高。通過實(shí)施“雨露計(jì)劃”、技能脫貧等項(xiàng)目，提高了貧困農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，增強(qiáng)了他們創(chuàng)業(yè)就業(yè)的致富能力，實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)一人、就業(yè)一人、脫貧一戶的扶貧效果。
(四)資金使用效益不斷提升。通過完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高了資金分配、管理和使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時(shí)，通過制度創(chuàng)新，建立了部門之間協(xié)調(diào)配合、監(jiān)督制約機(jī)制，確保了財(cái)政扶貧資金的安全運(yùn)行，提高了資金使用效益。
(五)農(nóng)村社會(huì)更加和諧穩(wěn)定。財(cái)政扶貧資金的投入，夯實(shí)了貧困村發(fā)展基礎(chǔ)，改善了貧困村村容村貌，加快了貧困村各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了廣大農(nóng)民之間相互幫助共同發(fā)展意識(shí)，促進(jìn)了農(nóng)村社會(huì)的和諧穩(wěn)定。
六、今后工作打算
一是加大信息公開力度。積極構(gòu)建扶貧資金信息公開平臺(tái)，通過多種形式將扶貧資金信息進(jìn)行公開，暢通監(jiān)督舉報(bào)渠道，廣泛接受群眾和社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)扶貧資金管理的規(guī)范化、制度化。
二是完善資金監(jiān)管制度。對(duì)財(cái)政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程序不規(guī)范和監(jiān)督檢查不到位等問題進(jìn)行梳理分析，進(jìn)一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全監(jiān)督檢查長(zhǎng)效機(jī)制。
三是提升資金使用績(jī)效。進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，做好扶貧工程項(xiàng)目實(shí)施，確保工程項(xiàng)目長(zhǎng)期發(fā)揮扶貧效益。做好補(bǔ)助對(duì)象的精準(zhǔn)識(shí)別與核查，確保補(bǔ)助對(duì)象真實(shí)準(zhǔn)確，資金及時(shí)打卡發(fā)放。
四是嚴(yán)肅紀(jì)律嚴(yán)格問責(zé)。加大問責(zé)力度，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，梳理問題線索，制定問題清單，對(duì)財(cái)政扶貧資金使用管理中存在的違規(guī)違紀(jì)問題，嚴(yán)格按照黨紀(jì)政紀(jì)處理到位，絕不姑息。
資金管理工作總結(jié)6
一、集團(tuán)公司資金集中管理的含義
資金集中管理，也稱司庫(kù)制度，是指借助網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、銀行電子化管理功能和財(cái)務(wù)軟件，將整個(gè)集團(tuán)的資金集中到總部，由總部統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一運(yùn)用。其在各個(gè)集團(tuán)的具體運(yùn)用可能會(huì)有所差異，但一般都包括以下主要內(nèi)容：資金集中、內(nèi)部結(jié)算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎(chǔ)，其他各方面均建立在此基礎(chǔ)之上。
二、集團(tuán)公司實(shí)行資金集中管理的必要性
在歐美國(guó)家，特別是在西門子、GE、IBM等國(guó)際知名跨國(guó)公司，建立資金集中管理中心，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部資金和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團(tuán)公司運(yùn)作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點(diǎn)所決定的：
1.通過資金紐帶，增強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)控制，規(guī)范資金使用
集團(tuán)公司對(duì)資金進(jìn)行集中控制和管理，首先可獲得知情權(quán)，即通過對(duì)資金流入、流出的總控制，了解下屬公司資金存量和流量，隨時(shí)掌握其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；其次是通過對(duì)下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的動(dòng)態(tài)控制，保證資金使用的安全性。
2.從企業(yè)集團(tuán)的高度融通資金，發(fā)揮集團(tuán)的資源配置優(yōu)勢(shì)
集團(tuán)公司的管理層通過資金集中管理中心統(tǒng)攬全局，從總體上把握資金運(yùn)作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團(tuán)擴(kuò)大規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和合理投資等重大決策提供依據(jù)，從整個(gè)集團(tuán)層面實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。資金集中管理還能使跨國(guó)公司在法律許可的范圍內(nèi)最大限度的'利用轉(zhuǎn)移定價(jià)，增強(qiáng)公司的盈利能力，促進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略的實(shí)施。
3.加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率
企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部成員通常會(huì)在較大經(jīng)營(yíng)范圍和地域范圍內(nèi)存在集團(tuán)內(nèi)部交易，產(chǎn)生大量的內(nèi)部資金結(jié)算業(yè)務(wù)。將集團(tuán)資金集中管理，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和資金管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)成員企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算。在交易發(fā)生時(shí)，直接在結(jié)算中心實(shí)現(xiàn)資金劃撥，沒有中間環(huán)節(jié)和時(shí)間間隔，不產(chǎn)生在途資金，劃轉(zhuǎn)效率高，能有效提高資金周轉(zhuǎn)速度。同時(shí)由于使用內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)，不需要支付任何額外費(fèi)用，能夠節(jié)約大量財(cái)務(wù)費(fèi)用。
4.實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化，增強(qiáng)集團(tuán)公司的融資和償債能力
由于企業(yè)集團(tuán)的成員企業(yè)情況各異，在經(jīng)營(yíng)過程中，會(huì)發(fā)生一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金短缺，而另一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金結(jié)余的現(xiàn)象。通過集團(tuán)資金集中管理，可以盤活集團(tuán)的資金存量，通過在資金短缺企業(yè)和結(jié)余企業(yè)進(jìn)行資金的合理調(diào)配，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化，同時(shí)優(yōu)化集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)集團(tuán)公司的融資和償債能力。
三、集團(tuán)公司資金集中管理的模式
資金集中管理模式的選擇實(shí)質(zhì)上是集團(tuán)管理是集權(quán)還是分權(quán)管理體制的體現(xiàn)，也就是說，在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)，這是由行業(yè)特點(diǎn)和本集團(tuán)資金運(yùn)行規(guī)律決定的�，F(xiàn)行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：
1.統(tǒng)收統(tǒng)支模式
在該模式下，企業(yè)的一切資金收入都集中在集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)部門，各分支機(jī)構(gòu)或子公司不單獨(dú)設(shè)立賬號(hào)，一切現(xiàn)金支出都通過集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門付出，現(xiàn)金收支的批準(zhǔn)權(quán)高度集中。統(tǒng)收統(tǒng)支模式有利于企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全面收支平衡，提高資金的周轉(zhuǎn)效率，減少資金沉淀，監(jiān)控現(xiàn)金收支，降低資金成本。但是該模式不利于調(diào)動(dòng)成員企業(yè)開源節(jié)流的積極性，影響成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈活性，以致降低整個(gè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的效率。
2.撥付備用金模式
撥付備用金模式是指集團(tuán)按照一定的期限統(tǒng)撥給所有所屬分支機(jī)構(gòu)或分公司備其使用的一定數(shù)額的現(xiàn)金。等各分支機(jī)構(gòu)或分公司發(fā)生現(xiàn)金支出后，持有關(guān)憑證到集團(tuán)財(cái)務(wù)部門報(bào)銷已補(bǔ)足備用金。
3.結(jié)算中心模式
結(jié)算中心通常是由企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部設(shè)立的，辦理內(nèi)部各成員或分公司現(xiàn)金收付和往來結(jié)算業(yè)務(wù)的專門機(jī)構(gòu)。它通常設(shè)立于財(cái)務(wù)部門內(nèi)，是一個(gè)獨(dú)立運(yùn)行的職能機(jī)構(gòu)。
4.內(nèi)部銀行模式
內(nèi)部銀行是將社會(huì)銀行的基本職能與管理方式引入企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制而建立起來的一種內(nèi)部資金管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是進(jìn)行企業(yè)或集團(tuán)內(nèi)部日常的往來結(jié)算和資金調(diào)撥、運(yùn)籌。
5.財(cái)務(wù)公司模式
財(cái)務(wù)公司是一種經(jīng)營(yíng)部分銀行業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。其經(jīng)營(yíng)范圍除經(jīng)營(yíng)抵押放款，還兼營(yíng)外匯、聯(lián)合貸款、包銷債券、不動(dòng)產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)及投資咨詢等業(yè)務(wù)。
資金管理工作總結(jié)7
樂亭縣xxx年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項(xiàng)目在上級(jí)財(cái)政、農(nóng)發(fā)部門的大力支持下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過縣有關(guān)部門的通力合作和項(xiàng)目區(qū)廣大干群的共同努力，圓滿完成了項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)。我辦充分發(fā)揮職能作用，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，全面貫徹縣級(jí)報(bào)賬制，保證了項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。現(xiàn)將我縣20xx年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項(xiàng)目資金使用管理情況總結(jié)如下：
一、資金完成情況
本項(xiàng)目涉及汀流河鎮(zhèn)的.王莊村、小李莊村、十王殿村、趙房子村、李家鋪村、商家埝村、孫莊村和樂亭鎮(zhèn)的三丁莊村、三劉莊村、三李莊村、后葛莊村、前葛莊村，共計(jì)12個(gè)行政村。建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.12萬(wàn)畝，完成總投資1503.8萬(wàn)元，占計(jì)劃的98.9%，其中中央財(cái)政資金800萬(wàn)元，省財(cái)政配套23.8萬(wàn)元，市財(cái)政配套 40萬(wàn)元，縣財(cái)政配套480萬(wàn)元，群眾自籌(投工投勞折資)160萬(wàn)元。工程量按計(jì)劃100.00%完成。
1、水利措施：計(jì)劃投資754.62萬(wàn)元，完成投資745.6177萬(wàn)元，占計(jì)劃的98.8%。其中埋設(shè)地下電纜35公里，投資130.235萬(wàn)元;新打機(jī)井85眼，維修井139眼，投資200.3852萬(wàn)元;鋪設(shè)地下防滲管道91公里，投資307.9875萬(wàn)元;新建涵洞54座，投資87.21萬(wàn)元;新建標(biāo)志碑6座，投資4.8萬(wàn)元;支付監(jiān)理費(fèi)15萬(wàn)元。
2、農(nóng)業(yè)措施：平整土地7300畝，完成投資(投工投勞折資)146萬(wàn)元，
占計(jì)劃的100%。
3、農(nóng)田道路：計(jì)劃投資507.38萬(wàn)元，完成投資513.7823萬(wàn)元，占計(jì)劃的101.3%。其中修建水泥路7公里，投資213.92萬(wàn)元;修建石渣路18公里，投資242.4623萬(wàn)元;修建作業(yè)通道250座，投資50萬(wàn)元;支付監(jiān)理費(fèi)7.4萬(wàn)元，節(jié)余2.6萬(wàn)元。
4、林業(yè)措施：計(jì)劃投資67萬(wàn)元，完成投資67萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。其中營(yíng)造農(nóng)田防護(hù)林16500株，完成投資66萬(wàn)元;支付監(jiān)理費(fèi)1萬(wàn)元。
5、科技推廣措施：計(jì)劃投資4.6萬(wàn)元，完成投資4.6萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。其中完成技術(shù)培訓(xùn)1000人次，投資2.1萬(wàn)元;購(gòu)置投影儀1臺(tái)套，投資2.5萬(wàn)元。
6、其它工作及措施：計(jì)劃投資40.4萬(wàn)元，完成投資26.8萬(wàn)元，占計(jì)劃的66.3%。其中支付項(xiàng)目管理費(fèi)26.8萬(wàn)元;工程管護(hù)費(fèi)4.57萬(wàn)元將用于項(xiàng)目竣工之后管護(hù)支出。
二、資金管理具體做法
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，是保證農(nóng)產(chǎn)品有效供給，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，發(fā)展高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁的重大戰(zhàn)略舉措。為此，縣農(nóng)開辦認(rèn)真總結(jié)以前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，具體做了以下幾方面的工作：
(一)全程參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)
我們積極與水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門密切配合，通力合作，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的專家論證、編制
資金管理工作總結(jié)8
20xx年上半年，預(yù)外局在財(cái)政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹全市財(cái)政工作會(huì)議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，積極推進(jìn)部門預(yù)算，大力組織各項(xiàng)財(cái)政非稅收入,合理調(diào)度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)收支任務(wù)�，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、主要指標(biāo)完成情況
20xx年上半年，預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入182，241萬(wàn)元，較上年同期93，612萬(wàn)元增長(zhǎng)94%。各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況是：
�。ㄒ唬┗I措城建資金177，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元），完成全年目標(biāo)任務(wù)30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財(cái)政非稅收入182，241萬(wàn)元，完成計(jì)劃30億元的60.7%。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)11億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)6億元的183%。
�。ㄈ⿲�(duì)專項(xiàng)支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報(bào)告2篇，占全年目標(biāo)任務(wù)5篇的40%。
二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
（一）充分運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設(shè)資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會(huì)通過的全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設(shè)大鄭州，努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，配合有關(guān)部門運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市的理念，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，管好用好城市資源，將土地資源收購(gòu)儲(chǔ)備，對(duì)所有經(jīng)營(yíng)性用地項(xiàng)目全部通過招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓土地。 20xx年xx-xx月份，國(guó)土專戶收入實(shí)現(xiàn)87，801萬(wàn)元，國(guó)土專戶支出70，647萬(wàn)元，其中土地補(bǔ)償性支出70，275萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償32，327萬(wàn)元，土地收購(gòu)成本支出31，643萬(wàn)元，其它補(bǔ)償支出6，305萬(wàn)元），土地開發(fā)性支出372萬(wàn)元。
�。ǘ┯米恪⒂煤靡延械氖召M(fèi)政策，組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠工作。
配套費(fèi)是用于城建的專項(xiàng)收費(fèi)，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi)，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調(diào)得力人員對(duì)往年欠繳的`配套費(fèi)進(jìn)行催收，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元，以房抵債15萬(wàn)元。20xx年x-x月份，共征收配套費(fèi)10，929萬(wàn)元，占計(jì)劃18，000萬(wàn)元的60%，較上年同期增長(zhǎng)12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ龋_保環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏。
為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會(huì)，督促指導(dǎo)征收工作， 20xx年x-x月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)共計(jì)8252萬(wàn)元。
（四）積極籌措城建資金，確保城建項(xiàng)目資金需要。
根據(jù)市政府工作安排，20xx年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續(xù)建項(xiàng)目10億元，會(huì)展中心項(xiàng)目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與省內(nèi)11家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。x-x月份，完成貸款任務(wù)177，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調(diào)整的影響，央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資工作。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的11個(gè)部門預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理；對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃，市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款，并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開始實(shí)施全過程監(jiān)督。x-x月份城建資金支出共計(jì)完成154，000萬(wàn)元，完成全年城建資金計(jì)劃322，006萬(wàn)元的47%。其中，一般城建資金累計(jì)支出143，831萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)290，906萬(wàn)元的49%，專項(xiàng)城建資金累計(jì)支出10，169萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)31，100萬(wàn)元的32%。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目123個(gè)，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對(duì)已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問效報(bào)告2篇。
三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理
（一）繼續(xù)完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無誤。20xx年上半年，全市共有728個(gè)單位通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元。
（二）加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。
票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2，230箱，出庫(kù)1，855箱，入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246，821本，出庫(kù)199，399本。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據(jù)102，636份，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù) 32，397本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度， 加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致，上半年共核銷電子票據(jù)312，248份，核銷現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20，425本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T預(yù)算的全面推行，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署，以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計(jì)劃編入部門預(yù)算，資金通過銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專戶。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟�，在�?cái)政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
（四）做好稽查工作，促進(jìn)“收支兩條線”規(guī)定全面落實(shí)。
對(duì)非稅收入的日�；楹蛯ｍ�(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線”的重要手段。x月中旬，按照豫財(cái)綜[20xx]18號(hào)文件精神，對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結(jié)果上報(bào)省廳；4-x月份，對(duì)即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財(cái)綜[20xx]31號(hào)文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對(duì)即開型大獎(jiǎng)的銷售情況進(jìn)行了全面清理。x月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷售有獎(jiǎng)卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請(qǐng)求公安部門對(duì)我市中小學(xué)周圍進(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù)，我們還及時(shí)整理了全市各部門、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財(cái)政綜合管理工作
�。ㄒ唬┳龊米》抗e金和住房分配貨幣化工作。
根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解， 20xx年上半年，共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元。
（二）認(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)工作。
預(yù)算外局工作綜合性強(qiáng)，省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多，對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù)，我們都認(rèn)真完成，并及時(shí)上報(bào)。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有：財(cái)政專戶電月報(bào)、非稅收入月報(bào)、彩票月報(bào)、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等。
五、存在的主要問題和下半年采取措施
（一）存在的主要問題
1、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60%，同比增長(zhǎng)94%,但其中7.4億元為土地專款靜增，占增收總額的86%，形成財(cái)力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
2、城建資金收入57.589萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，完成計(jì)劃43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費(fèi)、出租車有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計(jì)劃59%，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
�。ǘ�(zhǔn)備采取的措施
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。
3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
資金管理工作總結(jié)9
20xx年是公司的管理年，也是公司收購(gòu)后實(shí)際運(yùn)行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)，確保公司收購(gòu)后的平穩(wěn)過渡，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購(gòu)的主線，抓住管理的主旋律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。
第一部分20xx年度主要完成的工作
一、搞好制度建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理制度，初步建立了財(cái)務(wù)管理體系，進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。
根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，本年度財(cái)務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績(jī)，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財(cái)務(wù)管理制度》等文件，財(cái)務(wù)管理體系初步建立。
公司合并后急需統(tǒng)一公司的報(bào)銷辦法和財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)公司的實(shí)際情況，及時(shí)組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費(fèi)用報(bào)銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對(duì)公司工程項(xiàng)目管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預(yù)測(cè)、成本控制以及成本分析考核方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強(qiáng)工程成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度，確定了公司財(cái)務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財(cái)務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財(cái)務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。
根據(jù)公司的資金管理辦法，堅(jiān)持資金計(jì)劃管理制度，堅(jiān)持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。理順各部門、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
為解決公司流動(dòng)資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬(wàn)元，本年度授信額度達(dá)到xx萬(wàn)元，較上年度增加xx萬(wàn)元，對(duì)緩解公司的流動(dòng)資金，起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動(dòng)資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流。
在年底還加強(qiáng)資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流xx萬(wàn)元的目標(biāo)，達(dá)到xx余萬(wàn)元，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的全年目標(biāo)起到了重要作用。通過加強(qiáng)對(duì)資金的管理，年底上劃集團(tuán)存款xx萬(wàn)元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進(jìn)入一個(gè)新階段。
三、解決好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的賬務(wù)銜接問題。
在集團(tuán)財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對(duì)新舊準(zhǔn)則的銜接做了充分的準(zhǔn)備和研究，在今年開始實(shí)行新準(zhǔn)則時(shí)，就按照新準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行了新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接問題，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
四、完成與xx公司的賬務(wù)合并，順利完成驗(yàn)資工作，推進(jìn)公司收購(gòu)的順利實(shí)現(xiàn)。為確保公司收購(gòu)的全面實(shí)現(xiàn)，在集團(tuán)的指導(dǎo)下進(jìn)行了20xx年7月至20xx年5月的經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)，確定了與原股東xx公司及個(gè)人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計(jì)工作，順利實(shí)現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗(yàn)資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ)。
五、加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收，完成多個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收賬款清理工作，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù)。
為加強(qiáng)公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組，負(fù)責(zé)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項(xiàng)目和單位通過法律途徑予以解決，和相關(guān)部門一道，全部收回了多個(gè)項(xiàng)目的工程款3300余萬(wàn)元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟(jì)損失。通過清理，使公司的應(yīng)收賬款準(zhǔn)確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時(shí)回收了部分工程款，對(duì)緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設(shè)置崗位，細(xì)化崗位職責(zé)，加強(qiáng)員工責(zé)任感。
根據(jù)公司需要，對(duì)部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細(xì)化，強(qiáng)化每一個(gè)崗位的崗位職責(zé)。對(duì)部門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進(jìn)行了設(shè)置，減少了人員變動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的影響。通過對(duì)每一個(gè)崗位的職責(zé)細(xì)化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責(zé)，有利于加強(qiáng)員工責(zé)任感，也有利于下一步對(duì)各崗位的考核。
七、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴(kuò)大。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。
財(cái)務(wù)部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)和工程實(shí)際情況，加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負(fù)。本年度產(chǎn)品銷售實(shí)際承擔(dān)的稅負(fù)為xx%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原xx公司xx%的實(shí)際稅負(fù)，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負(fù)率。
同時(shí)還加強(qiáng)了員工個(gè)人所得稅的籌劃，將員工的年終獎(jiǎng)的發(fā)放方式進(jìn)行了改變，大大降低了員工個(gè)人所得稅。
八、關(guān)注成本分析，以重點(diǎn)項(xiàng)目做為成本分析的重點(diǎn)，為公司成本預(yù)測(cè)和成本控制提供依據(jù)。
成本分析一直是財(cái)務(wù)工作的重要方面。本年度，財(cái)務(wù)部門在人員變動(dòng)頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅(jiān)持做完了xx、xx項(xiàng)目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據(jù)。同時(shí)，本年度做成本管理辦法時(shí)，對(duì)公司各部門以前年度的成本數(shù)據(jù)都進(jìn)行了詳細(xì)的分析，為公司的成本預(yù)測(cè)提供了較為準(zhǔn)確的依據(jù)，并對(duì)成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強(qiáng)公司的成本控制。
第二部分當(dāng)前工作存在的主要問題的解決辦法
一、財(cái)務(wù)人員缺乏，部分財(cái)務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。
目前財(cái)務(wù)部門共有財(cái)務(wù)人員10人，今年新進(jìn)1人，辭職3人，總?cè)藬?shù)從年初的`12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項(xiàng)目管理與成本分析、稅務(wù)會(huì)計(jì)和現(xiàn)金出納崗位，給今年的財(cái)務(wù)管理工作帶到很大的不便。
目前稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時(shí)由其他人員兼任。在目前的各會(huì)計(jì)崗位上，雖然具備會(huì)計(jì)師職稱的人數(shù)不少，但真正能達(dá)到與職稱相應(yīng)要求的人并不多，部分崗位的財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當(dāng)大的差距。目前項(xiàng)目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內(nèi)部找到合適的人來做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個(gè)項(xiàng)目都派財(cái)務(wù)人員的長(zhǎng)期保持，但外地項(xiàng)目今后必須派出財(cái)務(wù)人員，公司外地項(xiàng)目逐漸增多，給公司的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理帶來很大的挑戰(zhàn)。
因此，項(xiàng)目上長(zhǎng)期派駐出納，財(cái)務(wù)人員就可以從項(xiàng)目上解放出來，一個(gè)財(cái)務(wù)人員可以管理多個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作，一方面有利于維持項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也有利于加強(qiáng)項(xiàng)目成本核算和管理。
二、個(gè)別財(cái)務(wù)人員工作態(tài)度較差，部門內(nèi)相互之間的溝通不暢，影響財(cái)務(wù)部門整體形象。因?yàn)橐恍┨厥庠颍瑐�(gè)別財(cái)務(wù)人員工作不積極主動(dòng)，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴(kuò)大化，甚至相互推諉，逃避責(zé)任，很不利于部門的團(tuán)結(jié)和管理，帶壞部門風(fēng)氣。部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動(dòng)的溝通。部分同事在處理部門內(nèi)部意見不統(tǒng)一時(shí)的方式有待改進(jìn)。這方面，作為部門經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)負(fù)主要責(zé)任。
今后應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)部門對(duì)員工的教育，加強(qiáng)員工的責(zé)任感。部門內(nèi)今后應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持例會(huì)制度，在會(huì)上把問題提出來，并共同解決。建設(shè)一個(gè)和諧，團(tuán)結(jié)的團(tuán)體。
三、基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)，職能部門之間資料傳遞不及時(shí)，離規(guī)范管理還有一定的距離。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數(shù)據(jù)傳遞對(duì)財(cái)務(wù)核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結(jié)算、與分包單位的結(jié)算以及材料報(bào)耗等資料，由于相關(guān)部門傳遞不及時(shí)，造成公司反映出來的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和實(shí)際情況有相當(dāng)大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤(rùn)都特別高，說明我們?nèi)粘５幕A(chǔ)工作還有待改進(jìn)。
建議公司各職能部門加強(qiáng)橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產(chǎn)部門服務(wù)的意識(shí)，簡(jiǎn)化流程，及時(shí)將相關(guān)資料傳遞到財(cái)務(wù)部門，以便于加強(qiáng)公司對(duì)各項(xiàng)目的過程管理。
四、成本分析和控制薄弱，對(duì)項(xiàng)目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動(dòng)的原因，公司將目標(biāo)成本下達(dá)的職能調(diào)整到了xx部。從對(duì)目標(biāo)成本的準(zhǔn)確性和專業(yè)來講，xx部對(duì)下達(dá)目標(biāo)成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時(shí)，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強(qiáng)公司的成本控制。
目前由于相關(guān)崗位人員的缺位，對(duì)公司的成本控制工作帶來很大的問題。當(dāng)前急需解決成本分析和項(xiàng)目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時(shí)與項(xiàng)目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關(guān)數(shù)據(jù)集中起來，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
五、會(huì)計(jì)核算還不統(tǒng)一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。由于公司的業(yè)務(wù)類型較為復(fù)雜，在處理賬務(wù)時(shí)存在不規(guī)范的現(xiàn)象。今年因?yàn)橘~務(wù)處理不規(guī)范，花費(fèi)了大量的時(shí)間進(jìn)行清理，給公司的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作帶來很大的麻煩。因此，統(tǒng)一公司的賬務(wù)處理，對(duì)完善公司的會(huì)計(jì)核算工作，有著重要的作用。
第三部分20xx年度財(cái)務(wù)工作的打算
一、做好成本核算，加強(qiáng)成本控制，強(qiáng)化成本分析，及時(shí)準(zhǔn)確提供成本報(bào)表，為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎(chǔ)，但根據(jù)公司的現(xiàn)狀，還需要對(duì)公司的工程成本核算進(jìn)一步調(diào)整。包括制造費(fèi)用、機(jī)械費(fèi)用的分配，都需要做一些調(diào)整，有利于更加準(zhǔn)確反映各工程項(xiàng)目成本情況。
嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)成本管理規(guī)定，控制各工程項(xiàng)目成本開支，加強(qiáng)項(xiàng)目成本的事中控制，主要加強(qiáng)對(duì)材料、人工和外租設(shè)備的控制，從合同的簽定入手，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本的發(fā)生。力爭(zhēng)按月進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司各項(xiàng)目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù)。
二、做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)考核量化指標(biāo)。
20xx年度公司已將各部門的責(zé)任指標(biāo)予以落實(shí)，但目前財(cái)務(wù)部門尚未將各項(xiàng)考核指標(biāo)落實(shí)到每個(gè)崗位，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T變動(dòng)太過頻繁，打亂了工作安排。但20xx年一定會(huì)做好這項(xiàng)工作，把每一個(gè)工作崗位的每月任務(wù)予以分解落實(shí)，為每一個(gè)崗位都建立可以量化的指標(biāo)，包括工作的差錯(cuò)率，都要進(jìn)行考核，加強(qiáng)員工的責(zé)任感。
三、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負(fù)。由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，因此對(duì)稅務(wù)的籌劃應(yīng)當(dāng)還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部門一定要從源頭開始，把握好稅務(wù)籌劃，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，有效規(guī)避相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、繼續(xù)強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元，但本年度實(shí)際使用僅有xx余萬(wàn)元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項(xiàng)保函時(shí)效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此，加強(qiáng)銀行授信額度的使用對(duì)緩解公司流動(dòng)資金，有著重要的意義。
同時(shí)公司并將嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，對(duì)項(xiàng)目回款要堅(jiān)持按目標(biāo)成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進(jìn)。
堅(jiān)持利用承兌支付，延遲資金支付時(shí)間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金。
五、加強(qiáng)材料核算，統(tǒng)一設(shè)置材料賬，加強(qiáng)各生產(chǎn)部門的材料管理。嚴(yán)格按公司的《財(cái)務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強(qiáng)公司的材料管理，組織公司的材料核算。
集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實(shí)處，降低公司材料成本。
六、啟動(dòng)會(huì)計(jì)核算制度，對(duì)公司的各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求予以明確，規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算。
力爭(zhēng)20xx年度完成公司的會(huì)計(jì)核算制度的起草工作，并在20xx年度初步統(tǒng)一公司的會(huì)計(jì)核算行為，使會(huì)計(jì)核算能及時(shí)準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)分析奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
200xx是公司財(cái)務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績(jī)，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì)使我們的財(cái)務(wù)管理工作更上一層樓。
資金管理工作總結(jié)10
20××年，受全球金融危機(jī)影響，國(guó)家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長(zhǎng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場(chǎng)危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國(guó)走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國(guó)資委的高度肯定，并在國(guó)資委20××年第40期企業(yè)專刊上作為工作經(jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(zhǎng)了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的.單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20××年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20××年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
金融資源儲(chǔ)備充足，籌資方式有所拓寬。20××年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破20xx年億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長(zhǎng)了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)張儲(chǔ)備了充足的金融資源。20××年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲(chǔ)土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20××年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。20××年通過科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實(shí)現(xiàn)賬面凈收益12,314萬(wàn)元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財(cái)收益478萬(wàn)元)，較上年5,152萬(wàn)元,增加7,162萬(wàn)元,增長(zhǎng)了139%。
資金管理工作總結(jié)11
20xx年，受全球金融危機(jī)影響，國(guó)家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長(zhǎng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”；貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場(chǎng)危機(jī)面前，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國(guó)走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國(guó)資委的'高度肯定，并在國(guó)資委20xx年第40期企業(yè)�？献鳛楣ぷ鹘�(jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng)），一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元，較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(zhǎng)了113%；全局資金集中度大幅提高，20xx年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮：20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元，較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%；全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元，降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20xx年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1。9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
資金管理工作總結(jié)12
今年以來，隨著糧食市場(chǎng)的進(jìn)一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購(gòu)資金封閉管理工作面臨新的形勢(shì)。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購(gòu)資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)動(dòng)工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)]提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動(dòng)資金計(jì)劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效�，F(xiàn)將20xx年上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標(biāo)，量化和細(xì)化考核評(píng)比辦法
繼全省分、支行長(zhǎng)會(huì)議之后，市分行召開了20xx年工作會(huì)議，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在了全行各項(xiàng)工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以績(jī)效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開展計(jì)劃信貸管理工作。并且對(duì)照省行資金計(jì)劃處的考核辦法，對(duì)資金計(jì)劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計(jì)劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項(xiàng)管理制度。在百分考核辦法中，把資金計(jì)劃工作細(xì)分為計(jì)劃管理、資金管理、財(cái)政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計(jì)管理、等級(jí)行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評(píng)比辦法方向明確，切合實(shí)際，對(duì)做好全市資金計(jì)劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對(duì)性。
二、加強(qiáng)資金營(yíng)運(yùn)管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營(yíng)運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營(yíng)運(yùn)水平。
1、堅(jiān)持資金頭寸限額管理。今年以來我行計(jì)劃部門進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)核算意識(shí)，嚴(yán)格對(duì)資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行根據(jù)自身情況的在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對(duì)不合理占用及時(shí)調(diào)動(dòng)，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。
2、完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請(qǐng)調(diào)資金時(shí)，做到資金調(diào)撥與信貸計(jì)劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計(jì)劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請(qǐng)調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)動(dòng)了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請(qǐng)調(diào)資金××筆×××××萬(wàn)元。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級(jí)行的要求，規(guī)范使用《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書》《資金請(qǐng)調(diào)單》《資金申請(qǐng)審批情況的表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺(tái)帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對(duì)賬，全年賬務(wù)無差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。
三、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作，提高統(tǒng)計(jì)資料質(zhì)量
�。ㄒ唬┪倚懈骷�(jí)統(tǒng)計(jì)人員克服統(tǒng)計(jì)工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況的，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量有了較大的提高。
（二）為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的`的監(jiān)測(cè)和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報(bào)告制度，按月對(duì)轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況的及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對(duì)造成當(dāng)期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點(diǎn)分析。
�。ㄈ┪倚性诮y(tǒng)計(jì)管理上始終堅(jiān)持按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全來源于各支行（部）會(huì)計(jì)部門的各項(xiàng)報(bào)表，堅(jiān)持報(bào)真情、報(bào)真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計(jì)資料和泄露統(tǒng)計(jì)機(jī)密，在按時(shí)完成好省分行規(guī)定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的同時(shí)，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
四、加強(qiáng)財(cái)補(bǔ)資金管理，做好監(jiān)督撥付工作
今年以來我行對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財(cái)政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財(cái)政、糧食主管部門匯報(bào)糧食銷售、保管情況的，補(bǔ)貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項(xiàng)工作順利開展。
（一）自糧食市場(chǎng)放開后，國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢(shì)下，我行年初對(duì)所轄支行、部的財(cái)政補(bǔ)貼情況的進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時(shí)掌握各級(jí)糧棉油儲(chǔ)備數(shù)量、儲(chǔ)存值的增減變化及其原因，對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼的項(xiàng)目、金額、來源、時(shí)間要做到心中有數(shù)。并對(duì)已掌握的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策和財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況的，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時(shí)正確上報(bào)各類財(cái)政補(bǔ)貼報(bào)表及有關(guān)情況的分析；認(rèn)真及時(shí)登記各類財(cái)政補(bǔ)貼臺(tái)帳，確保臺(tái)帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。
�。ǘ┓e極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭(zhēng)取和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金營(yíng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動(dòng)督促同級(jí)財(cái)政和企業(yè)主管部門及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時(shí)將補(bǔ)貼資金到位情況的反饋財(cái)政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對(duì)稱造成補(bǔ)貼資金滯留的情況的，并與會(huì)計(jì)部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
�。ㄈ┙�(jīng)過我行與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況的及監(jiān)測(cè)管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬(wàn)元，實(shí)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率××％。
五、監(jiān)測(cè)和分析等級(jí)行管理指標(biāo)，適時(shí)調(diào)動(dòng)工作思路
20xx年度等級(jí)行考核與以前年度相比有很大的調(diào)動(dòng)，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會(huì)等級(jí)行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對(duì)考核指標(biāo)提出反饋意見，分析各項(xiàng)指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況的，市行對(duì)各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對(duì)策分析，通過對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)反映，適時(shí)調(diào)動(dòng)工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測(cè)決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營(yíng)管理水平。
六、加大調(diào)查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能
為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過對(duì)所轄支行、部和糧食購(gòu)銷企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動(dòng)、信貸資金活動(dòng)的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購(gòu)資金封閉管理動(dòng)態(tài)情況的，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種因素，并且堅(jiān)持靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購(gòu)資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問題，提出對(duì)策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析的前瞻性和指導(dǎo)性。
七、加強(qiáng)現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行
�。ㄒ唬┙衲暌詠�，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，現(xiàn)金計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時(shí)要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計(jì)劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級(jí)審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購(gòu)銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴(yán)格控制糧棉購(gòu)銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季儲(chǔ)存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專項(xiàng)檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對(duì)各支行（部）進(jìn)行了檢查。從檢查情況的來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
�。ǘ┪倚欣枚喾N形式向購(gòu)銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計(jì)息、按利率調(diào)動(dòng)分段計(jì)息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計(jì)算好利息收支帳；銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵(lì)和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行（部）每季對(duì)利率執(zhí)行情況的進(jìn)行一次自查，并書面上報(bào)市分行。市分行也對(duì)各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況的進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況的來看，利率執(zhí)行情況的基本能按照國(guó)家有關(guān)政策要求。
八、認(rèn)真做好夏季信貸資金需求預(yù)測(cè)，為經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。
為進(jìn)一步做好20xx年夏季糧油收購(gòu)工作，保證糧油收購(gòu)資金的供應(yīng)，我行主動(dòng)和糧食、農(nóng)業(yè)等部門聯(lián)系，。。相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)動(dòng)變化情況的，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息量，為計(jì)劃預(yù)測(cè)服務(wù)。通過對(duì)今年夏季糧油購(gòu)銷形勢(shì)的分析，預(yù)計(jì)前期收購(gòu)進(jìn)度較慢，收購(gòu)時(shí)間會(huì)拉長(zhǎng)，可能會(huì)出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購(gòu)準(zhǔn)入條件放開，糧食收購(gòu)主體呈多元化，收購(gòu)量勢(shì)必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計(jì)全市將收購(gòu)小麥約××××萬(wàn)公斤、收購(gòu)油菜籽××××萬(wàn)公斤。
回顧20xx年上半年我行資金計(jì)劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對(duì)照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢(shì)下，全市計(jì)劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況的不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門協(xié)調(diào)力度。
資金管理工作總結(jié)13
計(jì)財(cái)處：
在省廳計(jì)財(cái)處的直接關(guān)心指導(dǎo)下，本單位按照省廳要求認(rèn)真做好了XXXX年度預(yù)算外資金管理工作，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
1、本年度預(yù)算外資金收入共2.2萬(wàn)元，收入來源通過以文補(bǔ)文取得，主要是為有關(guān)文化藝術(shù)單位和文化藝術(shù)工作者復(fù)錄資料，提供借鑒研究和利用，另為廳直單位保管的資料刻錄光盤永久保存，還為基層單位提供培訓(xùn)資料和打字復(fù)印等。
本年度預(yù)算外資金支出共1.9萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)事業(yè)經(jīng)費(fèi)不足。
2、本單位一缺場(chǎng)地二缺資金三缺設(shè)施，如何搞好開拓創(chuàng)收，如何增收節(jié)支，如何加強(qiáng)管理，我們主要采取了如下措施：
�、僭谥苋衔缛^學(xué)習(xí)日上，經(jīng)常組織全館同志學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理和有關(guān)法律知識(shí)，充分認(rèn)識(shí)搞好創(chuàng)收工作的重要性和必要性，提高開源節(jié)流的積極性，團(tuán)結(jié)一心，千方百計(jì)完成年度創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)。
�、趶d計(jì)財(cái)處有關(guān)財(cái)務(wù)管理要求和會(huì)議精神，館財(cái)務(wù)人員開過會(huì)后，及時(shí)向館領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)通報(bào)全館同志知道，一起來貫徹執(zhí)行好。
�、鄹鶕�(jù)省廳制訂的'“省直單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定”和“省直單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化實(shí)施細(xì)則”,制定館“財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法”，規(guī)范本館財(cái)務(wù)管理行為。
�、茴A(yù)算外收入和支出全部納入館內(nèi)大帳管理，實(shí)行收支二條線一本帳。
�、輰�(duì)創(chuàng)收成本費(fèi)用實(shí)行核算，發(fā)生的收入及時(shí)開票入帳，不得坐支、墊支；凡支出由館長(zhǎng)“一枝筆”審批，報(bào)銷憑證上同時(shí)要有經(jīng)手人、證明人、審批人簽名，缺一不可。
�、拶�(gòu)物實(shí)行二人采購(gòu)制度，由物資保管員驗(yàn)收登記。
�、邥�(huì)計(jì)做好預(yù)算外收支的憑證、記帳和核算工作，每月3號(hào)前及時(shí)向省廳和館長(zhǎng)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，并做好年初預(yù)算和年終決算、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等工作。會(huì)計(jì)檔案實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，專檔管理、專人負(fù)責(zé)。
⑧對(duì)創(chuàng)收補(bǔ)文貢獻(xiàn)較大、成績(jī)明顯的同志年終進(jìn)行表?yè)P(yáng)，適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。平時(shí)在創(chuàng)收收入中提取一點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)對(duì)創(chuàng)收者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
3、近二年來，我們從本單位實(shí)際情況出發(fā)，圍繞主業(yè)開展以文補(bǔ)文，由于缺少房子等的制約，雖然沒有多大的收入，但是收支管理各方面都是規(guī)范、正常、穩(wěn)定的。我們?cè)诠ぷ髦猩罡幸愫脛?chuàng)收補(bǔ)文，預(yù)算外資金管理必須要有法制觀念，要以國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和省廳的財(cái)務(wù)規(guī)定來規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，這樣才能保證創(chuàng)收補(bǔ)文、預(yù)算外管理工作的順利進(jìn)行和發(fā)展。
4、XXXX年本單位預(yù)算外資金管理工作將一如既往，遵守國(guó)家及省廳有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，如能早早遷入淮海路新房，并能爭(zhēng)取資金改善本館攝錄設(shè)備，我們將開拓新的創(chuàng)收項(xiàng)目，增加預(yù)算外收入。到時(shí)將可能有一部分收入用于補(bǔ)文。
以上報(bào)告當(dāng)否，請(qǐng)指示。
XXXX年XX月XX日
資金管理工作總結(jié)14
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺(tái)《工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實(shí)際又制定了《常德市工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個(gè)方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。
2、強(qiáng)化基金部分項(xiàng)目支出管理。一是繼續(xù)加強(qiáng)縣市區(qū)基金項(xiàng)目費(fèi)用使用預(yù)算的審核。各縣市區(qū)項(xiàng)目費(fèi)用年度預(yù)算在呈報(bào)當(dāng)?shù)厝松缇趾拓?cái)政局審批之前，均報(bào)市工傷保險(xiǎn)處進(jìn)行了審核，加強(qiáng)了項(xiàng)目支出預(yù)算合理性和預(yù)算額度準(zhǔn)確性的控制，做好基金項(xiàng)目使用的事前監(jiān)督。二是完善項(xiàng)目支出使用中的計(jì)劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財(cái)務(wù)審計(jì)檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工傷保險(xiǎn)基金項(xiàng)目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動(dòng)能力鑒定等相關(guān)部門，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目支出除須加強(qiáng)年度預(yù)算管理外，還要落實(shí)月度使用計(jì)劃審核、項(xiàng)目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收手續(xù)等，加強(qiáng)了基金項(xiàng)目費(fèi)用支出的動(dòng)態(tài)管理。三是加強(qiáng)基金項(xiàng)目支出情況檢查。在今年開展的基金專項(xiàng)檢查中，我們把基金項(xiàng)目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，堅(jiān)決要求整改。
3、強(qiáng)化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對(duì)參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費(fèi)基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了20xx年市本級(jí)工傷保險(xiǎn)稽核檢查計(jì)劃，從參保單位中篩選一批有稽核價(jià)值的單位，從中確定重點(diǎn)實(shí)地稽核對(duì)象，同時(shí)按照市里規(guī)定程序，上報(bào)市糾風(fēng)辦備案，接受市紀(jì)檢監(jiān)察部門的政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督。二是抓好對(duì)基金專項(xiàng)檢查。根據(jù)市糾風(fēng)辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號(hào)）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查的`通知》（常工險(xiǎn)函〔20xx〕13號(hào)），并從6月中旬開始，組織對(duì)鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險(xiǎn)基金運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，這也是市糾風(fēng)辦對(duì)社�；疬M(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。
4、圓滿完成工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度社保基金決算和20xx年度社�；鹗罩ьA(yù)算的要求，在全面分析和合理預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真審核上報(bào)全市工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作任務(wù)，該項(xiàng)工作被省人社廳評(píng)為全省一等獎(jiǎng)。
5、圓滿完成工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作要求，經(jīng)過對(duì)全市工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)年報(bào)，該項(xiàng)工作也被省人社廳評(píng)為一等獎(jiǎng)。
今年上半年，一是對(duì)202x年工傷保險(xiǎn)協(xié)議履行情況進(jìn)行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療管理機(jī)制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的新特點(diǎn)和新要求，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見的基礎(chǔ)上，去年我們進(jìn)一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復(fù)工作有序開展，建立科學(xué)的康復(fù)體系。統(tǒng)一下達(dá)了縣市區(qū)年度工傷康復(fù)計(jì)劃，對(duì)有康復(fù)價(jià)值的工傷職工進(jìn)行了全面調(diào)查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對(duì)十多名有康復(fù)價(jià)值的工傷職工送往省工傷康復(fù)中心進(jìn)行康復(fù)治療，完善了“先康復(fù)、后評(píng)殘”制度。組織召開了全市工傷康復(fù)工作會(huì)議，充分發(fā)揮省工傷康復(fù)中心常德工作站的作用：依托康復(fù)服務(wù)站開展職業(yè)康復(fù)、社會(huì)康復(fù)；聯(lián)合康復(fù)中心開展關(guān)愛工傷職工活動(dòng)，為工傷職工“送政策、送知識(shí)、送康復(fù)”。四是建立康復(fù)早期介入制度，對(duì)工傷職工受傷情況進(jìn)行評(píng)估，提供早期治療建議，市工傷保險(xiǎn)處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報(bào)康復(fù)早期介入工作信息。
資金管理工作總結(jié)15
為了進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理，切實(shí)維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和人民群眾的合法權(quán)益，根據(jù)永昌縣紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)永昌縣農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源清產(chǎn)核資工作方案的通知》文件精神，我鄉(xiāng)對(duì)所轄12個(gè)村集體“三資”進(jìn)行了全面的清產(chǎn)核資，現(xiàn)將村級(jí)“三資”清產(chǎn)核資工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、基本情況
我鄉(xiāng)共轄12個(gè)行政村，96個(gè)合作社，5787戶22113人。20xx年人均純收入6281.4元。這次清產(chǎn)核資共清查貨幣資金503149.54元，其中：銀行存款360989.92元，賬面現(xiàn)金142159.62元。固定資產(chǎn)賬面金額85521923.5元（其中：在建工程198000元）,債權(quán)總額1104778.31元 ，債務(wù)總額8290000.89元，村集體經(jīng)濟(jì)組織所有土地面積120924.3 畝，其中：耕地面積66041.7畝，園地79.4畝，林地2951.3畝，牧草地3653.1畝，居民點(diǎn)及工礦用地面積8057.8畝，交通用地2239.1畝，其他建設(shè)用地6215.7畝，未利用土地面積31686.2 畝。
二、宣傳動(dòng)員，營(yíng)造氛圍
村級(jí)資產(chǎn)清查工作涉及面廣，工作量大，工作難度大，為了營(yíng)造良好清理工作的氛圍，明確資產(chǎn)清理工作的重大意義，提高對(duì)資產(chǎn)清理核資工作的認(rèn)識(shí)。鄉(xiāng)政府及時(shí)召開了清產(chǎn)核資工作會(huì)議，采用以會(huì)代訓(xùn)的方式，對(duì)清產(chǎn)核資工作進(jìn)行了安排部署，各村也召開了宣傳動(dòng)員大會(huì)，并向群眾做了大量宣傳工作，擴(kuò)大了資產(chǎn)清理工作的影響力和知曉度，為后續(xù)工作的開展打下了較好的群眾基礎(chǔ)。
三、組建機(jī)構(gòu)，制定方案
為了加強(qiáng)對(duì)“三資’清產(chǎn)核資工作的.領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，鄉(xiāng)上成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)的村級(jí)“三資”清產(chǎn)核資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所，呂中元任辦公室主任，并要求各村成立村集體資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由村書記擔(dān)任，副組長(zhǎng)由村主任擔(dān)任，文書具體負(fù)責(zé)工作的開展。同時(shí)鄉(xiāng)政府及時(shí)制定下發(fā)了《****鄉(xiāng)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源清產(chǎn)核資實(shí)施方案》， 就村級(jí)“三資”清產(chǎn)核資工作的目標(biāo)、任務(wù)、清查對(duì)象、清查范圍、清查內(nèi)容、工作步驟和工作要求做了具體的安排，為清產(chǎn)核資工作的順利開展打下了結(jié)實(shí)基礎(chǔ)。
四、規(guī)范程序，全面清查
在本次清產(chǎn)核資工作中，我鄉(xiāng)規(guī)范程序，進(jìn)行全面清查，先從賬務(wù)入手清查，再進(jìn)行帳外資產(chǎn)、資源的清查，以點(diǎn)帶面，輻射全鄉(xiāng)。同時(shí)清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)組的成員逐村進(jìn)行指導(dǎo)督查，現(xiàn)階段我鄉(xiāng)各村已全部完成了清查核實(shí)工作，并實(shí)行會(huì)計(jì)電算化。
五、存在問題
1、清產(chǎn)核資發(fā)現(xiàn)許多村購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)只列支費(fèi)用，不記固定資產(chǎn)賬；新建的房屋建筑物完工后未及時(shí)辦理竣工結(jié)算，未在固定資產(chǎn)賬上登記；接受贊助、捐贈(zèng)的資產(chǎn)，既不入賬，又無
專人管理，有的甚至由私人長(zhǎng)期使用；資產(chǎn)報(bào)廢、毀損以及變賣、被盜、贈(zèng)送給外單位，沒有及時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核銷處理，仍將其長(zhǎng)期掛在帳上；一年到頭不清理、不對(duì)賬，資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置，無人過問，使其自然損耗，造成浪費(fèi)；不設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，本村究竟有多少類型和數(shù)量的固定資產(chǎn)，村干部都說不清楚等等。久而久之，就使許多村“家底”不清，資產(chǎn)存量不實(shí)，管理混亂。
2、這次清產(chǎn)核資發(fā)現(xiàn)，許多村將集體資產(chǎn)擅自處置，資產(chǎn)減少、報(bào)廢等手續(xù)不全，不按規(guī)定報(bào)經(jīng)主管部門審批；對(duì)應(yīng)當(dāng)通過資產(chǎn)評(píng)估的資產(chǎn)，不經(jīng)評(píng)估，低價(jià)處置；資產(chǎn)處置收入由本單位另行安排使用等等。
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