小金庫自查報(bào)告（通用12篇）

　　時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回看這段時(shí)間的工作，有驚喜，也存在著問題，來為這段時(shí)間的工作寫一份自查報(bào)告吧。那么大家知道正規(guī)的自查報(bào)告怎么寫嗎？下面是小編收集整理的小金庫自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　小金庫自查報(bào)告 篇1

　　全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后，市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實(shí)開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求，及時(shí)召開本部門、本單位清理工作會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得必須成效�，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真開展自查上報(bào)工作

　　市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)開展工作。

　　一是加強(qiáng)宣傳。對工作進(jìn)展?fàn)顩r及時(shí)進(jìn)行報(bào)道，發(fā)了3期簡報(bào)，在《xx日報(bào)》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報(bào)第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報(bào)電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報(bào)電話4起，對2起及時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開展。

　　二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時(shí)召開所屬二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議，要求每個(gè)單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認(rèn)真貫徹會議精神，嚴(yán)格按照清理工作要求，對本單位的狀況認(rèn)真清理，如實(shí)申報(bào)，絕不能走過場。

　　三是認(rèn)真審核。對各單位申報(bào)狀況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項(xiàng)目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān)，對上報(bào)項(xiàng)目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已及時(shí)上交財(cái)政專戶。

　　四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時(shí)上報(bào)，清理辦公室根據(jù)各單位上報(bào)狀況，與16家所屬較多二級機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長進(jìn)行了談話，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。并對各縣區(qū)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時(shí)開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報(bào)》進(jìn)行了發(fā)表。

　　二、自查工作初見成效

　　市直各單位按照通知要求，明確專人負(fù)責(zé)，對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理，如實(shí)填報(bào)。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報(bào)，個(gè)別單位沒按時(shí)上報(bào)自查狀況。

　　1、銀行賬戶、“小金庫”申報(bào)狀況：

　　截止6月16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶339個(gè)，上報(bào)解凍帳戶申請122個(gè)，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個(gè)。沒有一個(gè)單位自報(bào)“小金庫”。

　　2、非稅收入申報(bào)狀況：

　　截止6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有75個(gè)一級機(jī)構(gòu)、182個(gè)二級單位，還有6個(gè)一級機(jī)構(gòu)及部分二級機(jī)構(gòu)未上報(bào)。

　　20xx年市本級非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxxxx萬元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財(cái)政管理xxxxx萬元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。據(jù)了解，仍有個(gè)別單位的一些收入沒有上報(bào)，需要進(jìn)一步檢查。

　　20xx年未納入財(cái)政管理的主要有:xx；

　　三、存在問題

　　一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報(bào)；沒上報(bào)單位有：政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。

　　二是有的部門沒有及時(shí)召開會議，工作進(jìn)度慢；三是有漏報(bào)、瞞報(bào)、不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象。

　　四、下步打算

　　(一)對沒有上報(bào)的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。推薦首先檢查不按時(shí)上報(bào)自查報(bào)表的單位。

　　(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。

　　(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時(shí)通報(bào)檢查進(jìn)展?fàn)顩r，及時(shí)宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗(yàn)做法。

　　(四)進(jìn)行全面檢查。現(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和資料，分配工作任務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格檢查程序，對每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。

　　小金庫自查報(bào)告 篇2

　　治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣辦發(fā)[2009]65號《關(guān)于在全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

　　我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，職責(zé)分工

　　為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話�！靶〗饚臁睂ｍ�(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

　　學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：

　　組長：xx

　　副組長：xx

　　成員：xx

　　舉報(bào)電話：xx

　　三、明確要求，重點(diǎn)治理

　　根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是2007年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

　　按照上級文件規(guī)定的要求，我校透過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理資料”中的七項(xiàng)表現(xiàn)開展自查活動，對2006年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，透過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報(bào)，并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規(guī)范完善

　　我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　小金庫自查報(bào)告 篇3

　　分局用心貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案>通知》文件規(guī)定。認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并透過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了分局財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。

　　一、自查自糾組織實(shí)施狀況

　　設(shè)立了小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會統(tǒng)科具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。傳達(dá)《20xx年全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)光，要求正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大好處，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要按“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求用心認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。

　　二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”狀況

　　并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況。此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中。

　　三、建立防范“小金庫”問題

　　長效機(jī)制措xx提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，透過此次自查自糾工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：

　　全面治理一從源頭抓起。

　　鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，從源頭抓起。單位將根據(jù)實(shí)際狀況，出臺一些貼合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫”。

　　二加強(qiáng)資產(chǎn)管理

　　加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免透過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

　　三加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員管理

　　消除虛假會計(jì)信息、提高會計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化會計(jì)職能。使會計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

　　四加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

　　尤其是健全財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶，并按月?lián)��?shí)向主管部門報(bào)送會計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

　　四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明

　　未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況，此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中。因此，沒有重要事項(xiàng)說明。

　　小金庫自查報(bào)告 篇4

　　一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

　　(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊(duì)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)市委文件，要求用心開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對照自查自糾狀況報(bào)告表認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。

　　(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng)；副組長：謝靜、劉德元、王銳；成員：各科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員。

　　二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制

　　按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾狀況報(bào)告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查職責(zé)承諾書》，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局透過深入自查，財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　小金庫自查報(bào)告 篇5

　　據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)合肥市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》和市財(cái)政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極開展這次自查活動。現(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報(bào)如下：

　　一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀(jì)檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財(cái)務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財(cái)務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實(shí)際制定了《小金庫專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，加強(qiáng)宣傳、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

　　二、自查中，市總工會對機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財(cái)政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進(jìn)行了全面梳理、統(tǒng)計(jì)，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達(dá)到了100%，并將核查材料及時(shí)報(bào)送市財(cái)政局。

　　在此基礎(chǔ)上，認(rèn)真填寫《單位小金庫自查自糾情況報(bào)告表》，形成自查自糾。上報(bào)市治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項(xiàng)治理工作中動員部署和自查自糾兩個(gè)階段的工作任務(wù)，為下一步全面檢查和做好整改落實(shí)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀(jì)檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財(cái)務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財(cái)務(wù)部設(shè)立工作辦公室。

　　小金庫自查報(bào)告 篇6

　　為了加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》(教財(cái)[2008]21號)文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開了校委會，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下：

　　一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了xx學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長，學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長，報(bào)帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會組織財(cái)務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。

　　二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。

　　四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

　　五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

　　六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

　　七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi)，畢業(yè)證工本費(fèi)；一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報(bào)告冊工本費(fèi)，都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通。

　　小金庫自查報(bào)告 篇7

　　現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、自查自糾組織實(shí)施情況

　　(一)動員部署、宣傳發(fā)動情況

　　1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　為加強(qiáng)對小金庫專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計(jì)師歐寶軍為副組長，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。

　　2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識

　　為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展，分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

　　(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企小金庫專項(xiàng)治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識,端正對治理小金庫的態(tài)度。

　　(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)小金庫問題的幾個(gè)問題說明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專門抽出時(shí)間，進(jìn)行會計(jì)法規(guī)知識的學(xué)習(xí)與宣貫。

　　(3)8月18日，組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項(xiàng)治理工作會議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰小金庫專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。

　　(4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。

　　3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟

　　(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作

　　為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理小金庫效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開展治理小金庫專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》(通京察【2010】36號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了小金庫效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。

　　(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。

　　(3)9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。

　　(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。

　　(二)自查自糾實(shí)施范圍

　　實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。

　　(三)組織實(shí)施方式

　　組織實(shí)施方式包括各部門(項(xiàng)目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。

　　(四)自查自糾工作承諾

　　目前，中層干部對分公司、分公司對集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。

　　(五)公示情況

　　自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。

　　(六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況

　　到目前為止，未接到關(guān)于小金庫方面的舉報(bào)。

　　(七)其他方面

　　(2)工會經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元，主要項(xiàng)目為：

　　行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元

　　會費(fèi)收入47,615.71元

　　行政補(bǔ)助131,599.38元

　　上級補(bǔ)助66,800.00元

　　其他9,832.14元

　　(3)工會經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元，主要項(xiàng)目為：

　　會員活動費(fèi)30,367.00元

　　職工活動費(fèi)229,788.35元

　　工會業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元

　　(4)工會經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元

　　由于施工任務(wù)比較緊，各項(xiàng)目部上半年的工會費(fèi)用還未報(bào)銷，經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。

　　2、職工互助金情況(期間：2008年-2010年6月30日)

　　(2)互助金收入5,696.00元

　　(3)互助金支出9,852.17元

　　(4)互助金結(jié)余170,799.98元

　　3、住房公積金情況(期間：2008-2010年6月30日)

　　(2)住房公積金收入4,928,802.66元

　　(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元

　　(佚名2010年)

　　二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況

　　(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況

　　(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況

　　1、工會經(jīng)費(fèi)的管理

　　2007年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。

　　(2)管理措施

　　工會財(cái)務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財(cái)務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會資產(chǎn)的安全完整，按照工會法的有關(guān)規(guī)定，工會經(jīng)費(fèi)審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)公司工會。

　　2、職工互助金的管理

　　(2)管理措施

　　職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強(qiáng)職工互助金的管理，工會為每個(gè)職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。

　　3、住房公積金的'管理

　　(2)管理措施

　　管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開戶銀行；職工按照規(guī)定提取使用；每年6月30日與職工核對住房公積金余額。

　　(三)內(nèi)控制度的清理情況

　　(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因

　　分公司小金庫主要是項(xiàng)目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問題，項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置收入，用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：

　　1、對廢舊物資處置的認(rèn)識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。

　　2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。

　　三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況

　　(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù)，由于會計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。

　　(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。

　　(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。

　　四、小金庫問題長效機(jī)制措施

　　(一)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作

　　充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫的專項(xiàng)治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫滋生的長效機(jī)制。

　　(二)完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行

　　針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。

　　(三)強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作

　　自查自糾工作結(jié)束后，專項(xiàng)治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作；國資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫專項(xiàng)治理工作結(jié)束；在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監(jiān)督。

　　小金庫自查報(bào)告 篇8

　　治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪財(cái)、腐爛敗壞溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神，我院成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長牽頭實(shí)施，院工會、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與，下設(shè)辦公室，并設(shè)立清理舉報(bào)電話。認(rèn)真開展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報(bào)如下：

　　一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工

　　學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組 長：xx

　　成 員：xx

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

　　聯(lián)系人：xx 電話：xx

　　“小金庫”清理舉報(bào)電話：xxx

　　二、 清理檢查的范圍及情況

　　按照學(xué)校的要求，我院財(cái)務(wù)管理均按國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　1、對國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行采購與處理。

　　2、重大收支項(xiàng)目，均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會議上討論通過；同時(shí)，在教代會上公布學(xué)院的財(cái)務(wù)收支情況，體現(xiàn)財(cái)務(wù)的透明度。

　　3、MBA學(xué)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，全額繳入學(xué)校財(cái)務(wù)集中收付核算中心，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示，無任何亂收費(fèi)情況。

　　小金庫自查報(bào)告 篇9

　　自省局下發(fā)《關(guān)于對全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項(xiàng)的通知》后，我局高度重視，按照省局的要求，積極采取措施，對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織

　　我局高度重視此次自查工作，為了確保自查活動取得實(shí)效，專門成立了以局長為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由財(cái)務(wù)部、綜合辦等部門主要負(fù)責(zé)人組成，進(jìn)一步加強(qiáng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。

　　二、嚴(yán)格審查、確保自查質(zhì)量

　　按照自查活動安排，我局于5月15日至5月22日對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進(jìn)行了為期一周的自查工作，此次檢查范圍全面、深入，按照省局自查項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行了檢查、對本局財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了一次全面摸底。自查過程中實(shí)事求實(shí)、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認(rèn)真嚴(yán)格的自查，我局各項(xiàng)資金都按規(guī)定例入財(cái)務(wù)帳，無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項(xiàng)郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳，無截留業(yè)務(wù)收入；房屋出租收入由專人負(fù)責(zé)收繳上報(bào)，未挪為它用。成本費(fèi)用均按實(shí)際費(fèi)用上報(bào)，事實(shí)求實(shí)、不存在弄虛作假、虛報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。

　　三、定期檢查、加強(qiáng)監(jiān)督

　　通過此次自查的開展，我局充分認(rèn)識到加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象，但在今后的工作中，我局仍要高度重視，加強(qiáng)監(jiān)督，定期開展自查活動，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。

　　小金庫自查報(bào)告 篇10

　　根據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項(xiàng)治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求，我處對財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告于后：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭，組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會上級部門的文件精神，明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時(shí)間步驟等，并成立了專項(xiàng)治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，讓全處干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報(bào)、投訴。

　　二、對照要求，認(rèn)真清理按照文件要求和自查內(nèi)容，以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項(xiàng)收入是否全額收�。皇欠褡泐~上繳財(cái)政專戶；是否另設(shè)賬戶，設(shè)立“小金庫”，規(guī)避審計(jì)；是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時(shí)對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。

　　三、完善制度，加強(qiáng)管理加強(qiáng)了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的管理力度，嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)文件精神辦事。

　　在處財(cái)務(wù)公開欄將每月的財(cái)務(wù)報(bào)表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進(jìn)行公示。進(jìn)一步完善項(xiàng)目支出管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目開支，盡量控制超項(xiàng)目的支出和無項(xiàng)目預(yù)算的支出。

　　四、鞏固成果，建立機(jī)制完善車輛管理制度，車輛用油實(shí)行限額管理，車輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。

　　通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴(yán)格按照上級要求辦事，并建立有效的規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作，動員各方面力量強(qiáng)化監(jiān)督，堅(jiān)決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

　　小金庫自查報(bào)告 篇11

　　為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求，國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、 認(rèn)真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅(jiān)持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責(zé)任人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制，深挖細(xì)查，開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。

　　二、嚴(yán)格界定治理的范圍和內(nèi)容

　　此項(xiàng)治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：

　　1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；

　　2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”；

　　3、以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；

　　4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；

　　5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；

　　6、以假發(fā)等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；

　　7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　　三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實(shí)開展自查自糾

　　(一)賬戶情況

　　自查表明：因國家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要，為嚴(yán)格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保專款專用、嚴(yán)格透明，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個(gè)賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費(fèi)基本戶；在信用社共設(shè)立4個(gè)賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時(shí)用地補(bǔ)償專戶(已于2009年8月18日銷戶)、土地承包費(fèi)收支專戶、土地開發(fā)整理項(xiàng)目專戶，以上賬戶全都做到�？顚Ｓ茫瑹o設(shè)立“小金庫”的情況。

　　(二)存在的問題及解決情況

　　開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實(shí)匯報(bào)如下：

　　1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于2004年六月分三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬元整，所借款項(xiàng)為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款，收回款項(xiàng)全部上繳財(cái)政，至開展“小金庫”治理工作開始時(shí)，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于2009年8月18日全額上繳財(cái)政。

　　2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證，土地證書工本費(fèi)由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當(dāng)時(shí)開設(shè)了存折，共存入工本費(fèi)3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項(xiàng)資金也未上交，2009年8月18日全部上繳本級財(cái)政。

　　小金庫自查報(bào)告 篇12

　　為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理 “小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花(工會主席)

　　二、學(xué)習(xí)文件，布置自查任務(wù)。

　　20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：

　　1、學(xué)�；虬嗉売袩o違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；

　　2、學(xué)�；虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”；

　　3、學(xué)�；虬嗉売袩o以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；

　　4、學(xué)校或班級有無經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；

　　5、學(xué)�；虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；

　　6、學(xué)校或班級有無上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　　三、分工負(fù)責(zé)，開展自查工作

　　我校的做法：一是由鐘家書副校長牽頭，對學(xué)校和班級的收入往來進(jìn)行清查，對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進(jìn)行核查；二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭，對學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。

　　由于分工明確，責(zé)任到位。兩個(gè)自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對，對每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，一清二楚，沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，財(cái)務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶，沒有違規(guī)行為。

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