出納工作職責(zé)（通用15篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的出納工作職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
出納工作職責(zé) 1
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定，務(wù)必經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)狀況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償職責(zé)。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，務(wù)必在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯(cuò)誤的支票，務(wù)必加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。
二、記帳和報(bào)表
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金狀況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納工作職責(zé) 2
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作職責(zé) 3
1．負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行；
2．負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用；
3．負(fù)責(zé)簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，及時(shí)送存銀行；
4．檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目資料清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)；
5．負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”；
6．每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因；
7．在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票；
8．將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對務(wù)必辦理托收的.外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)；
9．審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔；
10．妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條有理；
1l．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全；
12．負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)；
13．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
出納工作職責(zé) 4
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的'造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
出納工作職責(zé) 5
一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的'管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。
十四、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。
十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。
出納工作職責(zé) 6
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負(fù)責(zé)每一天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬狀況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。
6.出納員直接收到的.現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，貼合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
出納工作職責(zé) 7
1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實(shí)相符。
8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)庫房用品的.保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。
10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。
11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。
13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。
14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé) 8
在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：
1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的'規(guī)定，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等），也不能編制會(huì)計(jì)憑證。
2、嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額，無白條抵庫，不坐支、挪用現(xiàn)金。
3、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)立即通知審核人員更改，不得自行更改�，F(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。
4、每日終了，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，積極查找原因；在未找出差錯(cuò)時(shí)，屬長款的應(yīng)先作掛帳處理，屬于短款應(yīng)由個(gè)人賠償。
5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）。
6、妥善保管好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。
7、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi)。
8、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供任何會(huì)計(jì)信息。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé) 9
1、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的財(cái)務(wù)基本制度，嚴(yán)格按照相關(guān)程序及手續(xù)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù);
2、確保企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全，做好銀行存款的收付、結(jié)算業(yè)務(wù);
3、按規(guī)定及時(shí)做好收款登記并歸檔;
4、各項(xiàng)支出應(yīng)做到手續(xù)完善、程序符合規(guī)定，單據(jù)、登記簿簽字齊全有效;
5、負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間完成各項(xiàng)支出的報(bào)銷手續(xù)，復(fù)核票據(jù)的準(zhǔn)確性;
6、手續(xù)齊全的原始單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員，以保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核記錄;
7、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);及時(shí)領(lǐng)取銀行對賬單，及時(shí)核對;
8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
9、熟練使用航天、金稅盤開票軟件，完成日常開票，領(lǐng)取發(fā)票工作;
10、負(fù)責(zé)公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作;
11、負(fù)責(zé)營造清潔衛(wèi)生、溫馨舒適的'工作環(huán)境，杜絕安全隱患;
12、負(fù)責(zé)各類物資的申請、采買，并做好各項(xiàng)物資的出入庫管理，公司固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)維護(hù)，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;
13、負(fù)責(zé)公司水電、物業(yè)、房租費(fèi)用的處理，與所在物業(yè)保持良好關(guān)系，并負(fù)責(zé)其它行政綜合類事項(xiàng);
14、負(fù)責(zé)公司各崗位招聘等工作;
15、員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職辦理及相關(guān)制度監(jiān)督執(zhí)行和完善;
16、員工勞動(dòng)合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護(hù);
17、公司車輛的管理及年審;
18、負(fù)責(zé)與華中片區(qū)本部行政人事對接工作;
出納工作職責(zé) 10
出納崗位職責(zé)
1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;
3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4、完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理，包括部分稅款的.繳納工作;
出納主要崗位職責(zé)
1、對司機(jī)交回的所有結(jié)算票據(jù)進(jìn)行核對與司機(jī)交接好相關(guān)單據(jù)并且做好簽收記錄。
2、每天將當(dāng)天收款數(shù)據(jù)必須逐筆準(zhǔn)確輸入收款系統(tǒng)。
3、核對存入銀行的現(xiàn)金繳款憑據(jù)及支票是否與交回結(jié)算票據(jù)一致。
4、每天按時(shí)報(bào)送收款系統(tǒng)相關(guān)報(bào)表。
5、上司委派的其他任務(wù)。
任職要求:
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，2-3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉資金管理及銀行辦理業(yè)務(wù)流程;
2、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤奮誠信，責(zé)任心強(qiáng)、善于學(xué)習(xí)與溝通，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，積極進(jìn)取，能夠適應(yīng)快速變化的業(yè)務(wù)環(huán)境;
3、熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿，熟練使用office辦公軟件，熟練使用Oracle、ERP等財(cái)務(wù)軟件，有良好的商業(yè)意識(shí)，能夠主動(dòng)跟進(jìn)項(xiàng)目和推動(dòng)問題解決;
4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策，及相關(guān)賬務(wù)處理方法，具有現(xiàn)金管理方面的知識(shí)，掌握現(xiàn)金管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn);
5、對數(shù)字敏感，有初、中級會(huì)計(jì)師資格優(yōu)先;
6、有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或知名企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
出納工作職責(zé) 11
(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺(tái)payoneer，paypal，錢海，WF，pingpong的賬號注冊，管理。平臺(tái)余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。
(三)每月核對亞馬遜，獨(dú)立站回款。
(四)每月查詢余額下載銀行流水；對賬；操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件；
(五)根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，及時(shí)登記銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。月末與會(huì)計(jì)核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的`報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
(十)及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長期欠款。
(十一)及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作職責(zé) 12
餐廳出納崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)餐廳日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
5、負(fù)責(zé)按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、報(bào)稅、按期出具財(cái)務(wù)報(bào)表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬、對賬;
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
8、負(fù)責(zé)核算、盤點(diǎn)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2、2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練使用Excel等辦公軟件;
3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4、處事靈活細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。
餐廳出納崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔.
出納工作職責(zé) 13
1、審核各種帳單及報(bào)表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性，檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用，核對酒店每日營業(yè)收入日報(bào)表;
2、核對折扣，沖減是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
3、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款;
4、審核發(fā)票，傭金，是否為正常操作;
5、依據(jù)客房收入日報(bào)表、前臺(tái)投款報(bào)表、其他收入報(bào)表匯編每日收入報(bào)表;
6、編制匯總公司的每日收入報(bào)表;
7、審核前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單;對于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的`簽字批準(zhǔn)，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整;
8、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯(cuò)，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛;
9、每日向公司提供餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告，為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的依據(jù);
10、根據(jù)房費(fèi)收入賬目核對預(yù)定單與房價(jià)是否相符，以及審核低于正常房價(jià)的賬單是否有授權(quán)人的簽字;
11、發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)賬時(shí)，需調(diào)整的應(yīng)及時(shí)填寫減賬單，報(bào)店長審批后進(jìn)行調(diào)賬;
12、負(fù)責(zé)酒店各部門每月固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、銷售部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用登記工作;
13、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局的聯(lián)系及發(fā)票的領(lǐng)取工作;
14、發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、店長。
出納工作職責(zé) 14
一、按照國家法令、財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，對經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續(xù)，對違反財(cái)務(wù)制度的收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，也可直接向上級主管部門或其他有關(guān)部門報(bào)告。
二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，并應(yīng)每天盤點(diǎn)訓(xùn)存現(xiàn)金，確保資金的.安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)白條抵庫。及時(shí)做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元，初中、中心校1000元，其他學(xué)校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額，一旦發(fā)現(xiàn)意外事故，一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
五、保管好行政事業(yè)單位收費(fèi)票據(jù)、空白支票及其他有關(guān)憑證，嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行管理，按規(guī)定用途使用。
六、認(rèn)真做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作，做好差旅費(fèi)等報(bào)銷工作;認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票，及時(shí)處理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
七、根據(jù)收付原始憑證及時(shí)登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳，按規(guī)定編制好記帳憑證，做到日結(jié)月清，帳款相符不出差錯(cuò)，每月定期交會(huì)計(jì)記帳。
八、每月與銀行核對存款余額，確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。
九、與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相互配合，互相監(jiān)督，各盡其職，共同為學(xué)校管好財(cái)用好帳。
出納工作職責(zé) 15
崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的.工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
5、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
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